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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 077.00 | | 134 077.00 | 134 077.00 |
BZ Autres créances | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CF Disponibilités | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 867.00 | | 198 867.00 | 198 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 867.00 | | 2 148 867.00 | 2 148 867.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 929 250.00 | 620 301.00 | | 929 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 387.00 | 368 949.00 | | 38 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 637.00 | 1 869 250.00 | | 1 847 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 489.00 | 268 250.00 | | 108 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 734.00 | 1 865.00 | | 32 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 16 925.00 | | 15 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 847.00 | 61 800.00 | | 47 847.00 |
EA Autres dettes | 97 007.00 | | | 97 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 230.00 | 348 840.00 | | 301 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 867.00 | 2 218 090.00 | | 2 148 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 161.00 | | 219 161.00 | 219 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 161.00 | | 219 161.00 | 219 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 206.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 14 026.00 | | 8 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 342.00 | 628 026.00 | | 230 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 956.00 | 259 077.00 | | 191 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 387.00 | 368 949.00 | | 38 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
UX Autres créances clients | 134 077.00 | 134 077.00 | | 134 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VB T. V. A. | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 181.00 | 94 293.00 | 13 888.00 | 108 181.00 |
VI Groupe et associés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 311.00 | 168 311.00 | | 168 311.00 |
VW T.V.A. | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 230.00 | 287 342.00 | 13 888.00 | 301 230.00 |