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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 077.00 | | 90 077.00 | 90 077.00 |
BZ Autres créances | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CF Disponibilités | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 090.00 | | 268 090.00 | 268 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 090.00 | | 2 218 090.00 | 2 218 090.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 620 301.00 | 566 317.00 | | 620 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 949.00 | 53 984.00 | | 368 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 250.00 | 1 500 301.00 | | 1 869 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 250.00 | 387 838.00 | | 268 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | 150 598.00 | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 123.00 | | 16 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 800.00 | 36 290.00 | | 61 800.00 |
EA Autres dettes | | 7 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 840.00 | 598 595.00 | | 348 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 090.00 | 2 098 896.00 | | 2 218 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 064.00 | | 300 064.00 | 300 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 064.00 | | 300 064.00 | 300 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 026.00 | 327 965.00 | | 628 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 077.00 | 273 981.00 | | 259 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 949.00 | 53 984.00 | | 368 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
UX Autres créances clients | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 036.00 | 141 697.00 | 126 339.00 | 268 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 413.00 | 171 413.00 | | 171 413.00 |
VW T.V.A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 840.00 | 222 501.00 | 126 339.00 | 348 840.00 |