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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 847.00 | | 1 992 847.00 | 1 992 847.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 351 804.00 | 428 036.00 | | 351 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 601.00 | -4 232.00 | | -28 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 203.00 | 1 231 804.00 | | 1 203 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 800.00 | 782 189.00 | | 653 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103.00 | 16 442.00 | | 10 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 114.00 | 47 624.00 | | 45 114.00 |
EA Autres dettes | 10 628.00 | 34 335.00 | | 10 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 645.00 | 890 590.00 | | 789 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 847.00 | 2 122 394.00 | | 1 992 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 044.00 | | 292 044.00 | 292 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 044.00 | | 292 044.00 | 292 044.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 096.00 | 284 880.00 | | 292 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 697.00 | 289 112.00 | | 320 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 601.00 | -4 232.00 | | -28 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 603.00 | 131 631.00 | 521 972.00 | 653 603.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |