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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BZ Autres créances | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 585.00 | | 205 585.00 | 205 585.00 |
CF Disponibilités | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 590.00 | | 249 590.00 | 249 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 590.00 | | 2 199 590.00 | 2 199 590.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 263 203.00 | 351 804.00 | | 263 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 114.00 | -28 601.00 | | 303 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 317.00 | 1 203 203.00 | | 1 446 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 487.00 | 653 800.00 | | 522 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 385.00 | 70 000.00 | | 148 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 824.00 | 10 103.00 | | 16 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 473.00 | 45 114.00 | | 32 473.00 |
EA Autres dettes | 33 104.00 | 10 628.00 | | 33 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 273.00 | 789 645.00 | | 753 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 590.00 | 1 992 847.00 | | 2 199 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 385.00 | | | 148 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 438.00 | | 282 438.00 | 282 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 438.00 | | 282 438.00 | 282 438.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 052.00 | 292 096.00 | | 603 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 938.00 | 320 697.00 | | 299 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 114.00 | -28 601.00 | | 303 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 081.00 | 134 774.00 | 387 307.00 | 522 081.00 |
VI Groupe et associés | 148 385.00 | 18 385.00 | 130 000.00 | 148 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 273.00 | 235 966.00 | 517 307.00 | 753 273.00 |