| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 665.00 | 1 052 036.00 | 472 628.00 | 1 524 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 740.00 | 277 127.00 | 494 613.00 | 771 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BF Prêts | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 937.00 | 1 332 088.00 | 1 133 848.00 | 2 465 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 648.00 | | 1 035 648.00 | 1 035 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 027.00 | 36 373.00 | 833 654.00 | 870 027.00 |
BZ Autres créances | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
CF Disponibilités | 127 777.00 | | 127 777.00 | 127 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 148.00 | 36 373.00 | 2 144 775.00 | 2 181 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 084.00 | 1 368 461.00 | 3 278 623.00 | 4 647 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 899.00 | 7 790.00 | | 6 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 014.00 | 119 109.00 | | 205 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 913.00 | 1 696 899.00 | | 1 901 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 205.00 | 791 453.00 | | 673 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 350.00 | 542 038.00 | | 493 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 963.00 | 249 266.00 | | 203 963.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | 6 312.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 710.00 | 1 602 693.00 | | 1 376 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 623.00 | 3 299 592.00 | | 3 278 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 710.00 | 1 602 693.00 | | 1 376 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 265 583.00 | 72 425.00 | 4 338 008.00 | 4 265 583.00 |
FG Production vendue services | 703 931.00 | 64 875.00 | 768 806.00 | 703 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 515.00 | 137 300.00 | 5 106 815.00 | 4 969 515.00 |
FM Production stockée | | | -65 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 373.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 496.00 | 124 699.00 | | 8 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 511.00 | 140 334.00 | | 38 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 158 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 511.00 | 298 801.00 | | 38 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 786.00 | 137 569.00 | | 36 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 786.00 | 295 905.00 | | 36 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | 2 897.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 218.00 | 43 594.00 | | 85 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 991.00 | 4 511 742.00 | | 5 087 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 977.00 | 4 392 634.00 | | 4 882 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 014.00 | 119 109.00 | | 205 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 089.00 | 12 510.00 | | 40 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 459.00 | | 210 973.00 | 2 368 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 226.00 | 106 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 495.00 | 2 465 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 269.00 | 2 296 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 551.00 | | 205 123.00 | 2 198 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 765.00 | | 5 850.00 | 106 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 626.00 | 205 463.00 | | 1 126 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 701.00 | 205 463.00 | | 1 123 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 350.00 | 493 350.00 | | 493 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UP Prêts | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
UX Autres créances clients | 870 027.00 | | | 870 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
VI Groupe et associés | 673 205.00 | 673 205.00 | | 673 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 092.00 | 923 875.00 | 105 217.00 | 1 029 092.00 |
VW T.V.A. | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 710.00 | 1 376 710.00 | | 1 376 710.00 |