| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 834.00 | 1 142 987.00 | 354 847.00 | 1 497 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 472.00 | 363 694.00 | 468 778.00 | 832 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BF Prêts | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 708.00 | 1 509 606.00 | 1 027 101.00 | 2 536 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 959.00 | | 958 959.00 | 958 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 691.00 | | 130 691.00 | 130 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 247.00 | | 828 247.00 | 828 247.00 |
BZ Autres créances | 138 355.00 | | 138 355.00 | 138 355.00 |
CF Disponibilités | 216 049.00 | | 216 049.00 | 216 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 444.00 | | 2 278 444.00 | 2 278 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 152.00 | 1 509 606.00 | 3 305 545.00 | 4 815 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 913.00 | 6 899.00 | | 1 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 108.00 | 205 014.00 | | 188 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 021.00 | 1 901 913.00 | | 2 090 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 125.00 | 673 205.00 | | 401 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 389.00 | 493 350.00 | | 608 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 096.00 | 203 963.00 | | 199 096.00 |
EA Autres dettes | 6 914.00 | 6 193.00 | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 524.00 | 1 376 710.00 | | 1 215 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 545.00 | 3 278 623.00 | | 3 305 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 524.00 | 1 376 710.00 | | 1 215 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 859 647.00 | 28 011.00 | 3 887 658.00 | 3 859 647.00 |
FG Production vendue services | 661 208.00 | 65 627.00 | 726 835.00 | 661 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 855.00 | 93 638.00 | 4 614 493.00 | 4 520 855.00 |
FM Production stockée | | | 42 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 569.00 | 8 496.00 | | 3 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 500.00 | 38 511.00 | | 24 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 350.00 | 38 511.00 | | 34 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 421.00 | 36 786.00 | | 25 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 421.00 | 36 786.00 | | 25 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 929.00 | 1 725.00 | | 8 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 057.00 | 85 218.00 | | 65 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 350.00 | 5 087 991.00 | | 4 734 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 241.00 | 4 882 977.00 | | 4 546 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 108.00 | 205 014.00 | | 188 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 845.00 | 40 089.00 | | 55 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 937.00 | | 106 431.00 | 2 465 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 103 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 659.00 | 2 536 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 109.00 | 2 369 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 405.00 | | 106 431.00 | 2 296 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 088.00 | 210 628.00 | 33 109.00 | 1 332 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 163.00 | 210 628.00 | 33 109.00 | 1 329 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 389.00 | 608 389.00 | | 608 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UP Prêts | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
UX Autres créances clients | 828 247.00 | | | 828 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
VI Groupe et associés | 401 125.00 | 401 125.00 | | 401 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
VP Divers | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 412.00 | 972 745.00 | 102 667.00 | 1 075 412.00 |
VW T.V.A. | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 524.00 | 1 215 524.00 | | 1 215 524.00 |