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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 553.00 | 1 541 240.00 | 261 313.00 | 1 802 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 159.00 | 661 134.00 | 375 025.00 | 1 036 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BF Prêts | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 383.00 | 2 216 099.00 | 796 284.00 | 3 012 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 845.00 | | 800 845.00 | 800 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 523.00 | | 506 523.00 | 506 523.00 |
BZ Autres créances | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
CF Disponibilités | 1 040 568.00 | | 1 040 568.00 | 1 040 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 190.00 | | 2 497 190.00 | 2 497 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 573.00 | 2 216 099.00 | 3 293 474.00 | 5 509 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 431.00 | 42 332.00 | | 33 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 039.00 | 299 099.00 | | 296 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 470.00 | 2 531 431.00 | | 2 719 470.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 488.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 377.00 | 715 822.00 | | 363 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 629.00 | 186 739.00 | | 168 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 880.00 | | |
EA Autres dettes | 14 619.00 | 19 716.00 | | 14 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 004.00 | 934 645.00 | | 547 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 474.00 | 3 493 076.00 | | 3 293 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 004.00 | 933 545.00 | | 547 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 673 036.00 | 148 501.00 | 3 821 537.00 | 3 673 036.00 |
FG Production vendue services | 741 644.00 | | 741 644.00 | 741 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 680.00 | 148 501.00 | 4 563 181.00 | 4 414 680.00 |
FM Production stockée | | | -56 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | 1 104.00 | | 3 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | 1 104.00 | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 330.00 | 6 000.00 | | 4 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | 16 000.00 | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -14 896.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 256.00 | 100 091.00 | | 105 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 038.00 | 4 581 074.00 | | 4 518 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 000.00 | 4 281 975.00 | | 4 222 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 039.00 | 299 099.00 | | 296 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 390.00 | 43 503.00 | | 39 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 887.00 | | 201 612.00 | 2 895 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 116.00 | 3 012 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 116.00 | 2 838 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 216.00 | | 201 612.00 | 2 722 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 327.00 | 228 772.00 | | 1 987 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | 2 700.00 | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 302.00 | 226 072.00 | | 1 976 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 297.00 | | 297.00 | 27 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 297.00 | | 297.00 | 27 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 377.00 | 363 377.00 | | 363 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
UP Prêts | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
UX Autres créances clients | 506 523.00 | 506 523.00 | | 506 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 214.00 | 579 658.00 | 98 556.00 | 678 214.00 |
VW T.V.A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 004.00 | 547 004.00 | | 547 004.00 |