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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 725.00 | 5 625.00 | 8 100.00 | 13 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 599.00 | 1 273 738.00 | 318 861.00 | 1 592 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 310.00 | 454 938.00 | 433 372.00 | 888 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BF Prêts | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 935.00 | 1 734 301.00 | 941 635.00 | 2 675 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 237.00 | | 723 237.00 | 723 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 876.00 | | 115 876.00 | 115 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 656.00 | | 767 656.00 | 767 656.00 |
BZ Autres créances | 151 388.00 | | 151 388.00 | 151 388.00 |
CF Disponibilités | 329 071.00 | | 329 071.00 | 329 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 643.00 | | 2 093 643.00 | 2 093 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 578.00 | 1 734 301.00 | 3 035 277.00 | 4 769 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 021.00 | 1 913.00 | | 50 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 311.00 | 188 108.00 | | 142 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 332.00 | 2 090 021.00 | | 2 232 332.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | 401 125.00 | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 323.00 | 608 389.00 | | 564 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 617.00 | 199 096.00 | | 191 617.00 |
EA Autres dettes | 25 030.00 | 6 914.00 | | 25 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 946.00 | 1 215 524.00 | | 785 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 277.00 | 3 305 545.00 | | 3 035 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 946.00 | 1 215 524.00 | | 785 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 438 818.00 | 84 958.00 | 3 523 776.00 | 3 438 818.00 |
FG Production vendue services | 849 681.00 | 58 149.00 | 907 830.00 | 849 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 499.00 | 143 107.00 | 4 431 606.00 | 4 288 499.00 |
FM Production stockée | | | -14 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 694.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 531.00 | 3 569.00 | | 41 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 555.00 | 24 500.00 | | 7 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 955.00 | 34 350.00 | | 21 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 523.00 | 25 421.00 | | 36 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 523.00 | 25 421.00 | | 53 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 568.00 | 8 929.00 | | -31 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 889.00 | 65 057.00 | | 38 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 927.00 | 4 734 350.00 | | 4 480 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 616.00 | 4 546 241.00 | | 4 338 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 311.00 | 188 108.00 | | 142 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 708.00 | | 182 759.00 | 2 536 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | 99 729.00 | 4 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 531.00 | | 2 675 935.00 | 43 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 420.00 | | 2 502 264.00 | 39 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 142.00 | | 10 800.00 | 63 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 726.00 | | 171 959.00 | 2 369 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 606.00 | 224 694.00 | | 1 509 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 2 700.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 681.00 | 221 994.00 | | 1 506 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 323.00 | 564 323.00 | | 564 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
UP Prêts | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
UX Autres créances clients | 767 656.00 | | | 767 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
VP Divers | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 014.00 | 925 458.00 | 98 556.00 | 1 024 014.00 |
VW T.V.A. | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 946.00 | 785 946.00 | | 785 946.00 |