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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 963.00 | 1 628 570.00 | 241 393.00 | 1 869 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 319.00 | 737 496.00 | 298 823.00 | 1 036 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BF Prêts | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 371.00 | 2 379 791.00 | 692 580.00 | 3 072 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 507.00 | | 827 507.00 | 827 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 258.00 | | 872 258.00 | 872 258.00 |
BZ Autres créances | 94 333.00 | | 94 333.00 | 94 333.00 |
CF Disponibilités | 1 068 213.00 | | 1 068 213.00 | 1 068 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 457.00 | | 2 940 457.00 | 2 940 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 828.00 | 2 379 791.00 | 3 633 037.00 | 6 012 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 150 000.00 | 1 950 000.00 | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 470.00 | 33 431.00 | | 129 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 789.00 | 296 039.00 | | 215 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 259.00 | 2 719 470.00 | | 2 935 259.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 380.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 483.00 | 363 377.00 | | 449 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 180.00 | 168 629.00 | | 202 180.00 |
EA Autres dettes | 18 752.00 | 14 619.00 | | 18 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 778.00 | 547 004.00 | | 670 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 037.00 | 3 293 474.00 | | 3 633 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 778.00 | 547 004.00 | | 670 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 128 408.00 | 53 446.00 | 3 181 854.00 | 3 128 408.00 |
FG Production vendue services | 665 381.00 | 73 640.00 | 739 021.00 | 665 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 790.00 | 127 086.00 | 3 920 876.00 | 3 793 790.00 |
FM Production stockée | | | -2 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 967.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 766.00 | 3 871.00 | | 3 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766.00 | 3 871.00 | | 3 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 993.00 | 4 330.00 | | 18 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 993.00 | 4 330.00 | | 18 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 227.00 | -460.00 | | -15 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 002.00 | 105 256.00 | | 74 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 401.00 | 4 518 038.00 | | 3 933 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 611.00 | 4 222 000.00 | | 3 717 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 789.00 | 296 039.00 | | 215 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 383.00 | | 92 845.00 | 3 012 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 582.00 | 92 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 857.00 | 3 072 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 275.00 | 2 906 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 712.00 | | 92 845.00 | 2 838 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 099.00 | 188 967.00 | 25 275.00 | 2 216 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 374.00 | 188 967.00 | 25 275.00 | 2 202 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 483.00 | 449 483.00 | | 449 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
UP Prêts | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
UX Autres créances clients | 872 258.00 | 872 258.00 | | 872 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 955.00 | 970 982.00 | 90 973.00 | 1 061 955.00 |
VW T.V.A. | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 778.00 | 670 778.00 | | 670 778.00 |