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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 725.00 | 11 025.00 | 2 700.00 | 13 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 151.00 | 1 411 435.00 | 354 716.00 | 1 766 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 580.00 | 564 867.00 | 373 714.00 | 938 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BF Prêts | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 887.00 | 1 987 327.00 | 908 561.00 | 2 895 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 314.00 | | 718 314.00 | 718 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 733.00 | | 132 733.00 | 132 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 629.00 | 297.00 | 871 331.00 | 871 629.00 |
BZ Autres créances | 99 871.00 | | 99 871.00 | 99 871.00 |
CF Disponibilités | 754 978.00 | | 754 978.00 | 754 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 813.00 | 297.00 | 2 584 515.00 | 2 584 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 700.00 | 1 987 624.00 | 3 493 076.00 | 5 480 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 332.00 | 50 021.00 | | 42 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 099.00 | 142 311.00 | | 299 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 431.00 | 2 232 332.00 | | 2 531 431.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 17 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 17 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 453.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 822.00 | 564 323.00 | | 715 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 739.00 | 191 617.00 | | 186 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EA Autres dettes | 19 716.00 | 25 030.00 | | 19 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 645.00 | 785 946.00 | | 934 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 076.00 | 3 035 277.00 | | 3 493 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 545.00 | 785 946.00 | | 933 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 249 808.00 | 65 721.00 | 3 315 529.00 | 3 249 808.00 |
FG Production vendue services | 1 164 476.00 | 62 454.00 | 1 226 930.00 | 1 164 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 284.00 | 128 175.00 | 4 542 459.00 | 4 414 284.00 |
FM Production stockée | | | 16 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 26 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | 7 555.00 | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 21 955.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 36 523.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 53 523.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 896.00 | -31 568.00 | | -14 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 091.00 | 38 889.00 | | 100 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 074.00 | 4 480 927.00 | | 4 581 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 975.00 | 4 338 616.00 | | 4 281 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 099.00 | 142 311.00 | | 299 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 935.00 | | 244 293.00 | 2 675 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 340.00 | 2 895 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 340.00 | 2 722 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 264.00 | | 244 293.00 | 2 502 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 301.00 | 253 026.00 | | 1 734 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 5 400.00 | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 676.00 | 247 626.00 | | 1 728 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 10 000.00 | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 10 297.00 | | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 822.00 | 715 822.00 | | 715 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
UP Prêts | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
UX Autres créances clients | 869 487.00 | 869 487.00 | | 869 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 344.00 | 978 788.00 | 98 556.00 | 1 077 344.00 |
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 645.00 | 934 645.00 | | 934 645.00 |