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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 763.00 | 1 710 783.00 | 173 980.00 | 1 884 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 063.00 | 824 238.00 | 213 825.00 | 1 038 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BF Prêts | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 231.00 | 2 548 746.00 | 538 486.00 | 3 087 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 178.00 | | 619 178.00 | 619 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 260.00 | | 606 260.00 | 606 260.00 |
BZ Autres créances | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
CF Disponibilités | 2 148 887.00 | | 2 148 887.00 | 2 148 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 491.00 | | 3 520 491.00 | 3 520 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 723.00 | 2 548 746.00 | 4 058 977.00 | 6 607 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 259.00 | 129 470.00 | | 243 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 006.00 | 215 789.00 | | 579 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 265.00 | 2 935 259.00 | | 3 412 265.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 363.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 978.00 | 449 483.00 | | 385 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 740.00 | 202 180.00 | | 218 740.00 |
EA Autres dettes | 14 502.00 | 18 752.00 | | 14 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 711.00 | 670 778.00 | | 619 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 977.00 | 3 633 037.00 | | 4 058 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 711.00 | 670 778.00 | | 619 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 602 140.00 | 40 712.00 | 3 642 852.00 | 3 602 140.00 |
FG Production vendue services | 1 141 435.00 | 77 534.00 | 1 218 969.00 | 1 141 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 575.00 | 118 246.00 | 4 861 821.00 | 4 743 575.00 |
FM Production stockée | | | -27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 863 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 3 766.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 3 766.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -15 227.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 981.00 | 74 002.00 | | 199 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 135.00 | 3 933 401.00 | | 4 864 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 129.00 | 3 717 611.00 | | 4 285 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 006.00 | 215 789.00 | | 579 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 371.00 | | 45 351.00 | 3 072 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 949.00 | 86 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 491.00 | 3 087 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 542.00 | 2 926 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 282.00 | | 45 253.00 | 2 906 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 147.00 | | 99.00 | 92 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 791.00 | 172 555.00 | 3 600.00 | 2 379 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 066.00 | 172 555.00 | 3 600.00 | 2 366 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 978.00 | 385 978.00 | | 385 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UP Prêts | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
UX Autres créances clients | 606 260.00 | 606 260.00 | | 606 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 821.00 | 678 698.00 | 85 123.00 | 763 821.00 |
VW T.V.A. | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 711.00 | 619 711.00 | | 619 711.00 |