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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
AN Terrains | 42 970.00 | 39 201.00 | 3 770.00 | 42 970.00 |
AP Constructions | 442 051.00 | 304 391.00 | 137 660.00 | 442 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 646.00 | 45 004.00 | 21 642.00 | 66 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 794.00 | 75 759.00 | 47 035.00 | 122 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 314.00 | 464 355.00 | 248 959.00 | 713 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 570.00 | | 133 570.00 | 133 570.00 |
BZ Autres créances | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
CF Disponibilités | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 931.00 | | 180 931.00 | 180 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 245.00 | 464 355.00 | 429 890.00 | 894 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
DH Report à nouveau | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 361.00 | 21 691.00 | | 32 361.00 |
DL TOTAL (I) | 231 596.00 | 199 234.00 | | 231 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 757.00 | 145 107.00 | | 103 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 890.00 | | 18 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 983.00 | 22 794.00 | | 60 983.00 |
EA Autres dettes | 14 827.00 | 13 725.00 | | 14 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 295.00 | 200 516.00 | | 198 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 890.00 | 399 750.00 | | 429 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 791.00 | 200 516.00 | | 129 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 321.00 | | 213 321.00 | 213 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 321.00 | | 213 321.00 | 213 321.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 958.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 3 899.00 | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 162.00 | 223 425.00 | | 214 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 801.00 | 201 734.00 | | 181 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 361.00 | 21 691.00 | | 32 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 036.00 | | 19 278.00 | 694 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 184.00 | | 19 278.00 | 655 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 396.00 | 55 958.00 | | 408 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 396.00 | 55 958.00 | | 408 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 570.00 | | | 133 570.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VC Groupe et associés | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 150.00 | 33 646.00 | 68 504.00 | 102 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 147.00 | 186 147.00 | | 186 147.00 |
VW T.V.A. | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 295.00 | 129 791.00 | 68 504.00 | 198 295.00 |