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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
AN Terrains | 99 111.00 | 50 342.00 | 48 769.00 | 99 111.00 |
AP Constructions | 580 864.00 | 378 546.00 | 202 317.00 | 580 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 046.00 | 47 120.00 | 58 926.00 | 106 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 846.00 | 213 089.00 | 430 757.00 | 643 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 718.00 | 689 097.00 | 779 621.00 | 1 468 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BZ Autres créances | 903 086.00 | | 903 086.00 | 903 086.00 |
CF Disponibilités | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 646.00 | | 1 012 646.00 | 1 012 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 364.00 | 689 097.00 | 1 792 267.00 | 2 481 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 863 390.00 | | | 863 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
DH Report à nouveau | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 659.00 | 431 830.00 | | 542 659.00 |
DL TOTAL (I) | 763 100.00 | 652 271.00 | | 763 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 688.00 | 241 325.00 | | 422 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 075.00 | 149 729.00 | | 177 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 498.00 | 43 928.00 | | 70 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 586.00 | 337 878.00 | | 241 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 066.00 | 42 474.00 | | 114 066.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | 63 886.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 167.00 | 879 221.00 | | 1 029 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 267.00 | 1 531 492.00 | | 1 792 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 398.00 | 835 293.00 | | 618 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 516.00 | 190.00 | | 3 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
FG Production vendue services | 1 597 461.00 | | 1 597 461.00 | 1 597 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 640.00 | | 1 606 640.00 | 1 606 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 171.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 077.00 | 9 689.00 | | 10 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 075.00 | 149 729.00 | | 177 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 702.00 | 1 547 560.00 | | 1 630 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 044.00 | 1 115 731.00 | | 1 088 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 659.00 | 431 830.00 | | 542 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 000.00 | 33 044.00 | | 36 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 110.00 | | 593 951.00 | 1 181 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 342.00 | 1 468 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 342.00 | 1 429 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 258.00 | | 593 951.00 | 1 142 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 623.00 | 53 171.00 | 6 698.00 | 642 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 623.00 | 53 171.00 | 6 698.00 | 642 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 586.00 | 241 586.00 | | 241 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VB T. V. A. | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VC Groupe et associés | 863 390.00 | | 863 390.00 | 863 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 172.00 | 78 901.00 | 278 494.00 | 419 172.00 |
VI Groupe et associés | 177 075.00 | 177 075.00 | | 177 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 115.00 | | | 220 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 263.00 | 83 873.00 | 863 390.00 | 947 263.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 669.00 | 618 398.00 | 278 494.00 | 958 669.00 |