| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
AN Terrains | 99 111.00 | 48 352.00 | 50 759.00 | 99 111.00 |
AP Constructions | 587 561.00 | 371 664.00 | 215 897.00 | 587 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 600.00 | 40 957.00 | 24 643.00 | 65 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 708.00 | 181 650.00 | 206 058.00 | 387 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 110.00 | 642 623.00 | 538 486.00 | 1 181 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BZ Autres créances | 969 829.00 | | 969 829.00 | 969 829.00 |
CF Disponibilités | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 005.00 | | 993 005.00 | 993 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 115.00 | 642 623.00 | 1 531 492.00 | 2 174 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
DH Report à nouveau | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 830.00 | 7 435.00 | | 431 830.00 |
DL TOTAL (I) | 652 271.00 | 227 876.00 | | 652 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 325.00 | 278 030.00 | | 241 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 729.00 | 55 338.00 | | 149 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 878.00 | 32 361.00 | | 337 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 474.00 | 22 292.00 | | 42 474.00 |
EA Autres dettes | 63 886.00 | 30 542.00 | | 63 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 221.00 | 418 564.00 | | 879 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 492.00 | 646 440.00 | | 1 531 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 575.00 | 368 564.00 | | 679 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
FG Production vendue services | 1 516 974.00 | | 1 516 974.00 | 1 516 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 298.00 | | 1 527 298.00 | 1 527 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 301.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 729.00 | 1 312.00 | | 149 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 560.00 | 222 467.00 | | 1 547 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 731.00 | 215 032.00 | | 1 115 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 830.00 | 7 435.00 | | 431 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 044.00 | 24 401.00 | | 33 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 061.00 | | 93 049.00 | 1 088 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 322.00 | 60 301.00 | | 582 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 322.00 | 60 301.00 | | 582 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 878.00 | 337 878.00 | | 337 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VB T. V. A. | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VC Groupe et associés | 908 174.00 | 908 174.00 | | 908 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 135.00 | 85 418.00 | 88 119.00 | 241 135.00 |
VI Groupe et associés | 149 729.00 | 149 729.00 | | 149 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 259.00 | 1 003 259.00 | | 1 003 259.00 |
VW T.V.A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 293.00 | 679 575.00 | 88 119.00 | 835 293.00 |