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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
AN Terrains | 42 970.00 | 41 353.00 | 1 618.00 | 42 970.00 |
AP Constructions | 442 051.00 | 341 729.00 | 100 322.00 | 442 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 952.00 | 47 300.00 | 10 652.00 | 57 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 407.00 | 103 085.00 | 122 322.00 | 225 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 233.00 | 533 468.00 | 273 765.00 | 807 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 297.00 | | 216 297.00 | 216 297.00 |
BZ Autres créances | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 326.00 | | 222 326.00 | 222 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 559.00 | 533 468.00 | 496 091.00 | 1 029 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
DH Report à nouveau | 42 898.00 | 21 691.00 | | 42 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 844.00 | 21 207.00 | | 32 844.00 |
DL TOTAL (I) | 253 285.00 | 220 441.00 | | 253 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 311.00 | 63 815.00 | | 108 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 690.00 | 5 161.00 | | 56 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 13 687.00 | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 433.00 | 70 511.00 | | 50 433.00 |
EA Autres dettes | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 806.00 | 167 725.00 | | 242 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 091.00 | 388 166.00 | | 496 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 657.00 | 132 004.00 | | 184 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862.00 | 1 814.00 | | 8 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 709.00 | | 207 709.00 | 207 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 709.00 | | 207 709.00 | 207 709.00 |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 286.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 286.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -286.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 3 793.00 | | 5 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 276.00 | 235 711.00 | | 209 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 432.00 | 214 504.00 | | 176 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 844.00 | 21 207.00 | | 32 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 884.00 | | 169 339.00 | 709 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 991.00 | 807 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 991.00 | 768 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 032.00 | | 169 339.00 | 671 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 290.00 | 38 177.00 | | 495 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 290.00 | 38 177.00 | | 495 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 297.00 | 216 297.00 | | 216 297.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 449.00 | 41 299.00 | 58 150.00 | 99 449.00 |
VI Groupe et associés | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 171.00 | 239 171.00 | | 239 171.00 |
VW T.V.A. | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 806.00 | 184 657.00 | 58 150.00 | 242 806.00 |