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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
AN Terrains | 99 111.00 | 45 436.00 | 53 675.00 | 99 111.00 |
AP Constructions | 587 561.00 | 349 480.00 | 238 081.00 | 587 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 821.00 | 35 357.00 | 9 464.00 | 44 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 716.00 | 152 049.00 | 165 667.00 | 317 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 061.00 | 582 322.00 | 505 739.00 | 1 088 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 878.00 | | 125 878.00 | 125 878.00 |
BZ Autres créances | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 701.00 | | 140 701.00 | 140 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 763.00 | 582 322.00 | 646 440.00 | 1 228 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
DH Report à nouveau | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 435.00 | 28 237.00 | | 7 435.00 |
DL TOTAL (I) | 227 876.00 | 248 678.00 | | 227 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 030.00 | 63 471.00 | | 278 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 361.00 | 32 315.00 | | 32 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 292.00 | 29 338.00 | | 22 292.00 |
EA Autres dettes | 30 542.00 | 31 902.00 | | 30 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 564.00 | 157 026.00 | | 418 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 440.00 | 405 703.00 | | 646 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 564.00 | 122 642.00 | | 368 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 865.00 | | 221 865.00 | 221 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 865.00 | | 221 865.00 | 221 865.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 4 983.00 | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 467.00 | 228 092.00 | | 222 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 032.00 | 199 856.00 | | 215 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 435.00 | 28 237.00 | | 7 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 479.00 | | 414 813.00 | 851 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 231.00 | 1 088 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 231.00 | 1 049 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 627.00 | | 414 813.00 | 812 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 910.00 | 52 879.00 | 5 466.00 | 534 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 910.00 | 52 879.00 | 5 466.00 | 534 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
VB T. V. A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 030.00 | 228 030.00 | 50 000.00 | 278 030.00 |
VI Groupe et associés | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 023.00 | 157 023.00 | | 157 023.00 |
VW T.V.A. | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 564.00 | 368 564.00 | 50 000.00 | 418 564.00 |