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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
AN Terrains | 42 970.00 | 40 396.00 | 2 574.00 | 42 970.00 |
AP Constructions | 442 051.00 | 325 770.00 | 116 281.00 | 442 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 952.00 | 42 948.00 | 15 004.00 | 57 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 059.00 | 86 176.00 | 41 883.00 | 128 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 884.00 | 495 290.00 | 214 594.00 | 709 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 146.00 | | 168 146.00 | 168 146.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 572.00 | | 173 572.00 | 173 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 456.00 | 495 290.00 | 388 166.00 | 883 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
DH Report à nouveau | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 207.00 | 32 361.00 | | 21 207.00 |
DL TOTAL (I) | 220 441.00 | 231 596.00 | | 220 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 815.00 | 103 757.00 | | 63 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 687.00 | 18 727.00 | | 13 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 511.00 | 60 983.00 | | 70 511.00 |
EA Autres dettes | 14 550.00 | 14 827.00 | | 14 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 725.00 | 198 295.00 | | 167 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 166.00 | 429 890.00 | | 388 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 004.00 | 129 791.00 | | 132 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | 1 607.00 | | 1 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 126.00 | | 235 126.00 | 235 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 126.00 | | 235 126.00 | 235 126.00 |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 630.00 | |
GE Autres charges | | | 16 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 5 711.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 711.00 | 214 162.00 | | 235 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 504.00 | 181 801.00 | | 214 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 207.00 | 32 361.00 | | 21 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 314.00 | | 5 265.00 | 713 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 694.00 | 709 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 694.00 | 671 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 462.00 | | 5 265.00 | 674 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 355.00 | 39 630.00 | 8 694.00 | 464 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 355.00 | 39 630.00 | 8 694.00 | 464 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 146.00 | | | 168 146.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 001.00 | 26 280.00 | 35 721.00 | 62 001.00 |
VI Groupe et associés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 719.00 | 187 719.00 | | 187 719.00 |
VW T.V.A. | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 725.00 | 132 004.00 | 35 721.00 | 167 725.00 |