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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
AN Terrains | 55 070.00 | 42 669.00 | 12 401.00 | 55 070.00 |
AP Constructions | 419 296.00 | 334 255.00 | 85 041.00 | 419 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 278.00 | 32 705.00 | 11 574.00 | 44 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 171.00 | 125 281.00 | 157 890.00 | 283 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 479.00 | 534 910.00 | 316 569.00 | 851 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 238.00 | | 79 238.00 | 79 238.00 |
BZ Autres créances | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 134.00 | | 89 134.00 | 89 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 613.00 | 534 910.00 | 405 703.00 | 940 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
DH Report à nouveau | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 237.00 | 32 844.00 | | 28 237.00 |
DL TOTAL (I) | 248 678.00 | 253 285.00 | | 248 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 471.00 | 108 311.00 | | 63 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 315.00 | 12 822.00 | | 32 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 338.00 | 50 433.00 | | 29 338.00 |
EA Autres dettes | 31 902.00 | 14 550.00 | | 31 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 026.00 | 242 806.00 | | 157 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 703.00 | 496 091.00 | | 405 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 642.00 | 184 657.00 | | 122 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 843.00 | 8 862.00 | | 4 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 355.00 | | 214 355.00 | 214 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 355.00 | | 214 355.00 | 214 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | 190.00 | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 388.00 | -190.00 | | -3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 5 964.00 | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 092.00 | 209 276.00 | | 228 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 856.00 | 176 432.00 | | 199 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 237.00 | 32 844.00 | | 28 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 233.00 | | 132 957.00 | 807 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 710.00 | 851 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 710.00 | 812 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 381.00 | | 132 957.00 | 768 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 468.00 | 46 792.00 | 45 350.00 | 533 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 468.00 | 46 792.00 | 45 350.00 | 533 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 629.00 | 24 245.00 | 34 384.00 | 58 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
VW T.V.A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 026.00 | 122 642.00 | 34 384.00 | 157 026.00 |