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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 439.00 | 146 439.00 | | 146 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 496.00 | 59 550.00 | 12 946.00 | 72 496.00 |
BF Prêts | 15 936.00 | 1 656.00 | 14 280.00 | 15 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 807.00 | 207 644.00 | 73 163.00 | 280 807.00 |
BT Marchandises | 52 102.00 | 24 752.00 | 27 350.00 | 52 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 243.00 | 11 968.00 | 298 275.00 | 310 243.00 |
BZ Autres créances | 306 372.00 | | 306 372.00 | 306 372.00 |
CF Disponibilités | 232 186.00 | | 232 186.00 | 232 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 861.00 | 36 720.00 | 906 141.00 | 942 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 669.00 | 244 364.00 | 979 304.00 | 1 223 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 060.00 | 577 060.00 | | 577 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
DH Report à nouveau | -888 488.00 | -1 693 827.00 | | -888 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 359 140.00 | 805 338.00 | | -1 359 140.00 |
DL TOTAL (I) | -1 585 515.00 | -226 375.00 | | -1 585 515.00 |
DP Provisions pour risques | 667 407.00 | | | 667 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 049.00 | 93 731.00 | | 100 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 456.00 | 93 731.00 | | 767 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 444.00 | 200 622.00 | | 900 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 252.00 | 94 902.00 | | 73 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 668.00 | 923 745.00 | | 823 668.00 |
EA Autres dettes | | 50 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 797 364.00 | 1 269 663.00 | | 1 797 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 304.00 | 1 137 019.00 | | 979 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 364.00 | 1 265 663.00 | | 1 797 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 443.00 | | 144 443.00 | 144 443.00 |
FD Production vendue biens | -4 118.00 | | -4 118.00 | -4 118.00 |
FG Production vendue services | 3 542 473.00 | | 3 542 473.00 | 3 542 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 798.00 | | 3 682 798.00 | 3 682 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 611 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 069.00 | |
GE Autres charges | | | 27 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 785.00 | 450.00 | | 59 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 785.00 | 450.00 | | 59 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 266.00 | 981.00 | | 103 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 141.00 | 981.00 | | 227 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 356.00 | -531.00 | | -167 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 934.00 | 5 684 763.00 | | 3 875 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 074.00 | 4 879 425.00 | | 5 235 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 359 140.00 | 805 338.00 | | -1 359 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 701.00 | | 9 910.00 | 412 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 333.00 | 61 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 803.00 | 280 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 492.00 | 146 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 978.00 | 72 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 931.00 | | 1 000.00 | 167 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 614.00 | | 4 860.00 | 180 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 156.00 | | 4 050.00 | 64 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 805.00 | 11 122.00 | 114 938.00 | 309 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 762.00 | 961.00 | 22 284.00 | 167 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 043.00 | 10 161.00 | 92 655.00 | 142 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 230.00 | | 11 670.00 | 28 230.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 731.00 | 714 367.00 | 40 642.00 | 93 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 034.00 | | 61 282.00 | 86 034.00 |
6T Sur comptes clients | 29 239.00 | 9 069.00 | 26 340.00 | 29 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 096.00 | 9 069.00 | 88 789.00 | 118 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 827.00 | 723 436.00 | 129 431.00 | 211 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 091.00 | 128 263.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 623.00 | 402 623.00 | | 402 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 957.00 | 380 957.00 | | 380 957.00 |
UP Prêts | 15 936.00 | 6 153.00 | | 15 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
UX Autres créances clients | 310 243.00 | | | 310 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 201 494.00 | | | 201 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 325.00 | 661 606.00 | 55 719.00 | 717 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 364.00 | 1 797 364.00 | | 1 797 364.00 |