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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 105.00 | 2 534.00 | 1 571.00 | 4 105.00 |
BF Prêts | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 718.00 | 2 534.00 | 32 184.00 | 34 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 033.00 | | 290 033.00 | 290 033.00 |
BZ Autres créances | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
CF Disponibilités | 842 201.00 | | 842 201.00 | 842 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 200.00 | | 1 220 200.00 | 1 220 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 918.00 | 2 534.00 | 1 252 384.00 | 1 254 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 060.00 | | | 577 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | | | 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 146.00 | | | -1 001 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 115.00 | | | 214 115.00 |
DL TOTAL (I) | -124 917.00 | | | -124 917.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 257.00 | | | 141 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 257.00 | | | 144 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 232.00 | | | 671 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 045.00 | | | 1 233 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 384.00 | | | 1 252 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 045.00 | | | 983 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 939.00 | | 2 155.00 | 32 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 30 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 34 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | 4 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | 1 723.00 | 2 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 280.00 | | 432.00 | 30 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659.00 | 152.00 | 277.00 | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 152.00 | 277.00 | 2 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 865.00 | 3 000.00 | 15 608.00 | 156 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 865.00 | 3 000.00 | 15 608.00 | 156 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 151.00 | 371 151.00 | | 371 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 246.00 | 266 246.00 | | 266 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
UP Prêts | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
UX Autres créances clients | 290 033.00 | 290 033.00 | | 290 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 612.00 | 382 636.00 | 25 976.00 | 408 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 045.00 | 983 045.00 | 250 000.00 | 1 233 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
ST Autres comptes | 356 713.00 | | | 356 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 951.00 | | | 115 951.00 |
YT Sous‐traitance | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 517.00 | | | 563 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |