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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 471.00 | 9 601.00 | 1 870.00 | 11 471.00 |
BF Prêts | 9 783.00 | 1 177.00 | 8 606.00 | 9 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 977.00 | 11 656.00 | 34 320.00 | 45 977.00 |
BT Marchandises | 44 656.00 | 24 254.00 | 20 402.00 | 44 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 406.00 | | 102 406.00 | 102 406.00 |
BZ Autres créances | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
CF Disponibilités | 219 989.00 | | 219 989.00 | 219 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 229.00 | 24 254.00 | 442 975.00 | 467 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 206.00 | 35 910.00 | 477 295.00 | 513 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 060.00 | 577 060.00 | | 577 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
DH Report à nouveau | -2 247 629.00 | -888 488.00 | | -2 247 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 091.00 | -1 359 140.00 | | 569 091.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 425.00 | -1 585 515.00 | | -1 016 425.00 |
DP Provisions pour risques | 16 118.00 | 667 407.00 | | 16 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 415.00 | 100 049.00 | | 85 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 533.00 | 767 456.00 | | 101 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 444.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 900 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 752.00 | 73 252.00 | | 63 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 860.00 | 823 668.00 | | 542 860.00 |
EA Autres dettes | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 188.00 | 1 797 364.00 | | 1 392 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 295.00 | 979 304.00 | | 477 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 188.00 | 1 797 364.00 | | 1 392 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -7 085.00 | 2 658 633.00 | 2 651 549.00 | -7 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 623.00 | 2 658 633.00 | 2 672 256.00 | 13 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 696.00 | |
GE Autres charges | | | 7 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 785.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 345.00 | | | 146 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 345.00 | 59 785.00 | | 146 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 163.00 | 103 266.00 | | 89 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 908.00 | 20 531.00 | | 8 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | 103 345.00 | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 071.00 | 227 141.00 | | 141 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 274.00 | -167 356.00 | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 811.00 | 3 875 934.00 | | 3 512 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 720.00 | 5 235 074.00 | | 2 943 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 091.00 | -1 359 140.00 | | 569 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 807.00 | | 325.00 | 280 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 570.00 | 33 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 156.00 | 45 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 561.00 | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 025.00 | 11 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 439.00 | | | 146 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 872.00 | | 325.00 | 61 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 988.00 | 2 169.00 | 197 678.00 | 205 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 439.00 | | 145 561.00 | 146 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 550.00 | 2 169.00 | 52 117.00 | 59 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 560.00 | | 4 790.00 | 16 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 456.00 | 92 696.00 | 758 619.00 | 767 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 752.00 | 21 596.00 | 22 094.00 | 24 752.00 |
6T Sur comptes clients | 11 968.00 | 2 948.00 | 14 916.00 | 11 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 376.00 | 24 544.00 | 37 489.00 | 38 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 832.00 | 117 240.00 | 796 108.00 | 805 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 239.00 | 649 284.00 | |
UG ‐ Financières | | | 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | 146 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 222.00 | 334 222.00 | | 334 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 337.00 | 186 337.00 | | 186 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
UP Prêts | 9 783.00 | 5 146.00 | | 9 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
UX Autres créances clients | 102 406.00 | | | 102 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 565.00 | 194 084.00 | 28 481.00 | 222 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 188.00 | 692 188.00 | 700 000.00 | 1 392 188.00 |