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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
BF Prêts | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 589.00 | 2 659.00 | 29 930.00 | 32 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 794.00 | 299.00 | 177 495.00 | 177 794.00 |
BZ Autres créances | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
CF Disponibilités | 1 004 425.00 | | 1 004 425.00 | 1 004 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 316.00 | 299.00 | 1 261 017.00 | 1 261 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 905.00 | 2 957.00 | 1 290 947.00 | 1 293 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 060.00 | 577 060.00 | | 577 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
DH Report à nouveau | -584 828.00 | -1 028 890.00 | | -584 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 870.00 | 444 062.00 | | -451 870.00 |
DL TOTAL (I) | -374 585.00 | 77 285.00 | | -374 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 710.00 | 137 499.00 | | 153 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 710.00 | 137 499.00 | | 153 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 758.00 | 23 056.00 | | 45 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 065.00 | 618 949.00 | | 1 466 065.00 |
EA Autres dettes | | 1 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 822.00 | 643 725.00 | | 1 511 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 947.00 | 858 510.00 | | 1 290 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 903.00 | | 686.00 | 31 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 245.00 | | 686.00 | 29 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 499.00 | 16 211.00 | | 137 499.00 |
6T Sur comptes clients | 299.00 | | | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | | | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 798.00 | 16 211.00 | | 137 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 856.00 | 258 856.00 | | 258 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 228.00 | 180 228.00 | | 180 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
UP Prêts | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
UX Autres créances clients | 177 435.00 | 177 435.00 | | 177 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007 206.00 | 1 007 206.00 | | 1 007 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 209.00 | 256 916.00 | 25 293.00 | 282 209.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 822.00 | 1 511 822.00 | | 1 511 822.00 |