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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
BF Prêts | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 593.00 | 12 349.00 | 29 245.00 | 41 593.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 742.00 | 250.00 | 139 492.00 | 139 742.00 |
BZ Autres créances | 88 225.00 | | 88 225.00 | 88 225.00 |
CF Disponibilités | 368 840.00 | | 368 840.00 | 368 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 722.00 | 250.00 | 618 472.00 | 618 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 315.00 | 12 599.00 | 647 716.00 | 660 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 060.00 | 577 060.00 | | 577 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
DH Report à nouveau | -1 220 564.00 | -1 678 538.00 | | -1 220 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 673.00 | 457 975.00 | | 191 673.00 |
DL TOTAL (I) | -366 777.00 | -558 450.00 | | -366 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 597.00 | 109 110.00 | | 111 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 597.00 | 109 110.00 | | 111 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 513.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 060.00 | 16 178.00 | | 24 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 939.00 | 624 954.00 | | 576 939.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 3 967.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 896.00 | 1 245 612.00 | | 902 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 716.00 | 796 272.00 | | 647 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 896.00 | 645 612.00 | | 902 896.00 |