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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 471.00 | 11 219.00 | 252.00 | 11 471.00 |
BF Prêts | 4 637.00 | 261.00 | 4 376.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 160.00 | 12 358.00 | 28 802.00 | 41 160.00 |
BT Marchandises | 40 184.00 | 19 335.00 | 20 849.00 | 40 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 597.00 | | 211 597.00 | 211 597.00 |
BZ Autres créances | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
CF Disponibilités | 377 242.00 | | 377 242.00 | 377 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 805.00 | 19 335.00 | 767 470.00 | 786 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 965.00 | 31 693.00 | 796 272.00 | 827 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 060.00 | 577 060.00 | | 577 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
DH Report à nouveau | -1 678 538.00 | -2 247 629.00 | | -1 678 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 975.00 | 569 091.00 | | 457 975.00 |
DL TOTAL (I) | -558 450.00 | -1 016 425.00 | | -558 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 118.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 109 110.00 | 85 415.00 | | 109 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 110.00 | 101 533.00 | | 109 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 513.00 | 700 301.00 | | 600 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 178.00 | 63 752.00 | | 16 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 954.00 | 542 860.00 | | 624 954.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 85 275.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 612.00 | 1 392 188.00 | | 1 245 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 272.00 | 477 295.00 | | 796 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 612.00 | 1 392 188.00 | | 645 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | 2 867 941.00 | 2 868 423.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 436.00 | 2 867 941.00 | 2 878 377.00 | 10 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 957.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316.00 | 146 345.00 | | 4 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 320.00 | 89 163.00 | | 6 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 320.00 | 141 071.00 | | 6 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | 5 274.00 | | -2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 723.00 | 3 512 811.00 | | 2 948 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 749.00 | 2 943 720.00 | | 2 490 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 975.00 | 569 091.00 | | 457 975.00 |