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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
BF Prêts | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 903.00 | 2 659.00 | 29 245.00 | 31 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 523.00 | 299.00 | 248 224.00 | 248 523.00 |
BZ Autres créances | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
CF Disponibilités | 512 700.00 | | 512 700.00 | 512 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 564.00 | 299.00 | 829 265.00 | 829 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 467.00 | 2 957.00 | 858 510.00 | 861 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 060.00 | 577 060.00 | | 577 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 890.00 | -1 220 564.00 | | -1 028 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 062.00 | 191 673.00 | | 444 062.00 |
DL TOTAL (I) | 77 285.00 | -366 777.00 | | 77 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 499.00 | 111 597.00 | | 137 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 499.00 | 111 597.00 | | 137 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 056.00 | 24 060.00 | | 23 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 949.00 | 576 939.00 | | 618 949.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 1 235.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 725.00 | 902 896.00 | | 643 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 510.00 | 647 716.00 | | 858 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 725.00 | 902 896.00 | | 643 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 690.00 | 31 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 878.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 812.00 | 2 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 349.00 | | 9 690.00 | 12 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 471.00 | | 8 812.00 | 11 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 597.00 | 25 901.00 | | 111 597.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 2 659.00 | |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 299.00 | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 299.00 | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 847.00 | 26 200.00 | 250.00 | 111 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 200.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 927.00 | 297 927.00 | | 297 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 312.00 | 188 312.00 | | 188 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 171.00 | 109 171.00 | | 109 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UP Prêts | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
UX Autres créances clients | 248 165.00 | 248 165.00 | | 248 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 014.00 | 315 406.00 | 24 608.00 | 340 014.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 725.00 | 643 725.00 | | 643 725.00 |