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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 656.00 | | 1 155 656.00 | 1 155 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 756.00 | 8 314.00 | 3 442.00 | 11 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 192.00 | 90 583.00 | 6 610.00 | 97 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 351.00 | 100 095.00 | 1 166 256.00 | 1 266 351.00 |
BT Marchandises | 103 419.00 | | 103 419.00 | 103 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
BZ Autres créances | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CF Disponibilités | 221 657.00 | | 221 657.00 | 221 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 246.00 | | 407 246.00 | 407 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 598.00 | 100 095.00 | 1 573 503.00 | 1 673 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 556.00 | 6 366.00 | | 9 556.00 |
DG Autres réserves | 85 557.00 | 24 963.00 | | 85 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 935.00 | 63 783.00 | | 52 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 048.00 | 1 296 113.00 | | 1 349 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 491.00 | 13 845.00 | | 13 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 491.00 | 13 845.00 | | 13 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 523.00 | 21 433.00 | | 31 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 566.00 | 104 531.00 | | 118 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 624.00 | 62 556.00 | | 59 624.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 1 174.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 963.00 | 189 767.00 | | 210 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 503.00 | 1 499 725.00 | | 1 573 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 963.00 | 189 767.00 | | 210 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 351.00 | | | 1 266 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 656.00 | | | 1 155 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 949.00 | | | 108 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 596.00 | 4 499.00 | | 95 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | 649.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 047.00 | 3 850.00 | | 95 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 845.00 | | 354.00 | 13 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 845.00 | | 354.00 | 13 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 566.00 | 118 566.00 | | 118 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 963.00 | 210 963.00 | | 210 963.00 |