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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 656.00 | | 1 155 656.00 | 1 155 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 756.00 | 9 890.00 | 1 867.00 | 11 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 726.00 | 94 374.00 | 14 353.00 | 108 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 885.00 | 105 461.00 | 1 172 424.00 | 1 277 885.00 |
BT Marchandises | 111 974.00 | | 111 974.00 | 111 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BZ Autres créances | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
CF Disponibilités | 233 021.00 | | 233 021.00 | 233 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 855.00 | | 414 855.00 | 414 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 741.00 | 105 461.00 | 1 587 280.00 | 1 692 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 202.00 | 9 556.00 | | 12 202.00 |
DG Autres réserves | 85 846.00 | 85 557.00 | | 85 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 473.00 | 52 935.00 | | 41 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 521.00 | 1 349 048.00 | | 1 340 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 937.00 | 13 491.00 | | 17 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 937.00 | 13 491.00 | | 17 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 523.00 | 31 523.00 | | 11 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 637.00 | 118 566.00 | | 114 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 389.00 | 59 624.00 | | 91 389.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 1 251.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 822.00 | 210 963.00 | | 228 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 280.00 | 1 573 503.00 | | 1 587 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 853.00 | 210 963.00 | | 221 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 351.00 | | 11 534.00 | 1 266 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 656.00 | | | 1 155 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 949.00 | | 11 534.00 | 108 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 095.00 | 5 366.00 | | 100 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 897.00 | 5 366.00 | | 98 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 491.00 | 4 446.00 | | 13 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 491.00 | 4 446.00 | | 13 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 181.00 | 2 212.00 | 6 969.00 | 9 181.00 |
VI Groupe et associés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 822.00 | 221 853.00 | 6 969.00 | 228 822.00 |