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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 656.00 | | 1 155 656.00 | 1 155 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 756.00 | 11 297.00 | 459.00 | 11 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 087.00 | 86 651.00 | 10 437.00 | 97 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 246.00 | 99 146.00 | 1 167 100.00 | 1 266 246.00 |
BT Marchandises | 110 137.00 | | 110 137.00 | 110 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BZ Autres créances | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CF Disponibilités | 193 924.00 | | 193 924.00 | 193 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 341.00 | | 355 341.00 | 355 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 588.00 | 99 146.00 | 1 522 442.00 | 1 621 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 1 201 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 276.00 | 12 202.00 | | 14 276.00 |
DG Autres réserves | 40 245.00 | 85 846.00 | | 40 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 108.00 | 41 473.00 | | 58 108.00 |
DL TOTAL (I) | 613 629.00 | 1 340 521.00 | | 613 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 648.00 | 17 937.00 | | 14 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 648.00 | 17 937.00 | | 14 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 799.00 | 9 196.00 | | 702 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324.00 | 11 523.00 | | 7 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 437.00 | 114 637.00 | | 117 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 551.00 | 91 389.00 | | 64 551.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 2 077.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 164.00 | 228 822.00 | | 894 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 442.00 | 1 587 280.00 | | 1 522 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 230.00 | 221 853.00 | | 249 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 885.00 | | | 1 277 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 639.00 | 1 266 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 639.00 | 108 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 656.00 | | | 1 155 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 483.00 | | | 120 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 461.00 | 5 324.00 | 11 639.00 | 105 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 263.00 | 5 324.00 | 11 639.00 | 104 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 937.00 | | 3 289.00 | 17 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 937.00 | | 3 289.00 | 17 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 784.00 | 57 850.00 | 231 246.00 | 702 784.00 |
VI Groupe et associés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 164.00 | 249 230.00 | 231 246.00 | 894 164.00 |