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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 656.00 | | 1 155 656.00 | 1 155 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 072.00 | 12 096.00 | 1 976.00 | 14 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 425.00 | 88 466.00 | 235 959.00 | 324 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 900.00 | 101 760.00 | 1 394 140.00 | 1 495 900.00 |
BT Marchandises | 150 062.00 | | 150 062.00 | 150 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BZ Autres créances | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CF Disponibilités | 256 493.00 | | 256 493.00 | 256 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 909.00 | | 478 909.00 | 478 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 809.00 | 101 760.00 | 1 873 049.00 | 1 974 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 691.00 | 25 098.00 | | 28 691.00 |
DG Autres réserves | 285 563.00 | 217 290.00 | | 285 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 544.00 | 71 866.00 | | 104 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 018.00 | 15 484.00 | | 14 018.00 |
DL TOTAL (I) | 933 816.00 | 830 738.00 | | 933 816.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 518.00 | 22 101.00 | | 22 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 318.00 | 29 901.00 | | 30 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 639.00 | 675 214.00 | | 598 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 147.00 | 42 147.00 | | 62 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 967.00 | 142 872.00 | | 167 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 334.00 | 94 083.00 | | 78 334.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 1 905.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 915.00 | 956 221.00 | | 908 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 049.00 | 1 816 860.00 | | 1 873 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 679.00 | 357 905.00 | | 387 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 580.00 | | 3 320.00 | 1 492 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 656.00 | | | 1 155 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 177.00 | | 3 320.00 | 335 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 066.00 | 28 694.00 | | 73 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 868.00 | 28 694.00 | | 71 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 901.00 | 417.00 | | 29 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 901.00 | 417.00 | | 29 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 967.00 | 167 967.00 | | 167 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 639.00 | 77 402.00 | 315 841.00 | 598 639.00 |
VI Groupe et associés | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 534.00 | | | 76 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 194.00 | 72 194.00 | | 72 194.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 915.00 | 387 679.00 | 315 841.00 | 908 915.00 |