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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 656.00 | | 1 155 656.00 | 1 155 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 087.00 | 90 295.00 | 6 793.00 | 97 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 902.00 | 103 249.00 | 1 169 653.00 | 1 272 902.00 |
BT Marchandises | 111 648.00 | | 111 648.00 | 111 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BZ Autres créances | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CF Disponibilités | 224 882.00 | | 224 882.00 | 224 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 462.00 | | 383 462.00 | 383 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 364.00 | 103 249.00 | 1 553 115.00 | 1 656 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 181.00 | 14 276.00 | | 17 181.00 |
DG Autres réserves | 95 448.00 | 40 245.00 | | 95 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 663.00 | 58 108.00 | | 102 663.00 |
DL TOTAL (I) | 716 292.00 | 613 629.00 | | 716 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 505.00 | 14 648.00 | | 15 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 505.00 | 14 648.00 | | 15 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 294.00 | 702 799.00 | | 645 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 307.00 | 7 324.00 | | 27 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 586.00 | 117 437.00 | | 82 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 967.00 | 64 551.00 | | 62 967.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 2 054.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 317.00 | 894 164.00 | | 821 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 115.00 | 1 522 442.00 | | 1 553 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 246.00 | | 6 656.00 | 1 266 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 656.00 | | | 1 155 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 844.00 | | 6 656.00 | 108 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 146.00 | 4 103.00 | | 99 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 948.00 | 4 103.00 | | 97 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 648.00 | 857.00 | | 14 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 648.00 | 857.00 | | 14 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 294.00 | 58 400.00 | 231 262.00 | 645 294.00 |
VI Groupe et associés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 317.00 | 234 423.00 | 231 262.00 | 821 317.00 |