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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 656.00 | | 1 155 656.00 | 1 155 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 421.00 | 60 112.00 | 263 309.00 | 323 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 580.00 | 73 066.00 | 1 419 514.00 | 1 492 580.00 |
BT Marchandises | 146 783.00 | | 146 783.00 | 146 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BZ Autres créances | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CF Disponibilités | 161 302.00 | | 161 302.00 | 161 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 346.00 | | 397 346.00 | 397 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 926.00 | 73 066.00 | 1 816 860.00 | 1 889 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 098.00 | 22 315.00 | | 25 098.00 |
DG Autres réserves | 217 290.00 | 164 407.00 | | 217 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 866.00 | 55 667.00 | | 71 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
DL TOTAL (I) | 830 738.00 | 743 388.00 | | 830 738.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 101.00 | 17 913.00 | | 22 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 901.00 | 25 713.00 | | 29 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 214.00 | 683 144.00 | | 675 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 147.00 | 35 894.00 | | 42 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 872.00 | 172 487.00 | | 142 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 083.00 | 52 824.00 | | 94 083.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 221.00 | 946 254.00 | | 956 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 860.00 | 1 715 354.00 | | 1 816 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 905.00 | 341 378.00 | | 357 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 461.00 | | 425 303.00 | 1 423 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 634.00 | 66 549.00 | 1 492 580.00 | 289 634.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 634.00 | 66 549.00 | 335 177.00 | 289 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 656.00 | | | 1 155 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 058.00 | | 425 303.00 | 266 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 796.00 | 30 819.00 | 66 549.00 | 108 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 598.00 | 30 819.00 | 66 549.00 | 107 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 713.00 | 4 188.00 | | 25 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 713.00 | 4 188.00 | | 25 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 872.00 | 142 872.00 | | 142 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 503.00 | 59 503.00 | | 59 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 214.00 | 76 897.00 | 312 819.00 | 675 214.00 |
VI Groupe et associés | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 221.00 | 357 905.00 | 312 819.00 | 956 221.00 |