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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 656.00 | | 1 155 656.00 | 1 155 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 224.00 | 95 842.00 | 8 382.00 | 104 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 078.00 | | 150 078.00 | 150 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 461.00 | 108 796.00 | 1 314 664.00 | 1 423 461.00 |
BT Marchandises | 117 890.00 | | 117 890.00 | 117 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 844.00 | | 64 844.00 | 64 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
CF Disponibilités | 154 416.00 | | 154 416.00 | 154 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 690.00 | | 400 690.00 | 400 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 151.00 | 108 796.00 | 1 715 354.00 | 1 824 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 315.00 | 17 181.00 | | 22 315.00 |
DG Autres réserves | 164 407.00 | 95 448.00 | | 164 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 667.00 | 102 663.00 | | 55 667.00 |
DL TOTAL (I) | 743 388.00 | 716 292.00 | | 743 388.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 913.00 | 15 505.00 | | 17 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 713.00 | 15 505.00 | | 25 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 144.00 | 645 294.00 | | 683 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 894.00 | 27 307.00 | | 35 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 487.00 | 82 586.00 | | 172 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 824.00 | 62 967.00 | | 52 824.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 3 163.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 254.00 | 821 317.00 | | 946 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 354.00 | 1 553 115.00 | | 1 715 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 378.00 | 234 423.00 | | 341 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 902.00 | | 150 559.00 | 1 272 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 656.00 | | | 1 155 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 499.00 | | 150 559.00 | 115 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 249.00 | 5 547.00 | | 103 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 051.00 | 5 547.00 | | 102 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 505.00 | 10 207.00 | | 15 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 505.00 | 10 207.00 | | 15 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 487.00 | 172 487.00 | | 172 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 144.00 | 78 269.00 | 307 882.00 | 683 144.00 |
VI Groupe et associés | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 254.00 | 341 378.00 | 307 882.00 | 946 254.00 |