| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
AN Terrains | 224 929.00 | 4 582.00 | 220 347.00 | 224 929.00 |
AP Constructions | 6 177 808.00 | 1 641 709.00 | 4 536 098.00 | 6 177 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248 404.00 | 1 245 792.00 | 2 002 612.00 | 3 248 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 441.00 | 230 614.00 | 228 828.00 | 459 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 218 485.00 | 3 172 169.00 | 7 046 316.00 | 10 218 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 696 367.00 | 680 278.00 | 1 016 089.00 | 1 696 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 269 210.00 | | 3 269 210.00 | 3 269 210.00 |
BZ Autres créances | 2 584 930.00 | 5 641.00 | 2 579 288.00 | 2 584 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
CF Disponibilités | 2 589 120.00 | | 2 589 120.00 | 2 589 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 186 943.00 | 685 919.00 | 12 501 024.00 | 13 186 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 405 428.00 | 3 858 088.00 | 19 547 340.00 | 23 405 428.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 891.00 | | | 1 012 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 362.00 | | | 1 257 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 762.00 | | | 595 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 869 625.00 | | | 869 625.00 |
DG Autres réserves | 4 707 481.00 | | | 4 707 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 248.00 | | | 120 248.00 |
DL TOTAL (I) | 8 563 368.00 | | | 8 563 368.00 |
DP Provisions pour risques | 324 989.00 | | | 324 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 124.00 | | | 226 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 114.00 | | | 551 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 240.00 | | | 4 936 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247 024.00 | | | 5 247 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 695.00 | | | 167 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 432 858.00 | | | 10 432 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 547 340.00 | | | 19 547 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 090 098.00 | | | 6 090 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 089.00 | | 1 492 089.00 | 1 492 089.00 |
FD Production vendue biens | 1 119 702.00 | 13 384 491.00 | 14 504 193.00 | 1 119 702.00 |
FG Production vendue services | 79 607.00 | | 79 607.00 | 79 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 397.00 | 13 384 491.00 | 16 075 888.00 | 2 691 397.00 |
FM Production stockée | | | 669 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 920 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 268 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551 114.00 | |
GE Autres charges | | | 14 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 844 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 201.00 | | | 98 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 040 454.00 | | | 18 040 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 920 207.00 | | | 17 920 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 248.00 | | | 120 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 725.00 | | | 268 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 707 906.00 | | 2 135 355.00 | 8 707 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 522.00 | 254 255.00 | 10 218 485.00 | 370 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 749.00 | 49 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 522.00 | 234 506.00 | 10 110 581.00 | 370 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630 453.00 | | 2 085 156.00 | 8 630 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233.00 | | 50 199.00 | 8 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 370 522.00 | | | 370 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 961.00 | 570 462.00 | 254 255.00 | 2 855 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 356.00 | 5 865.00 | 19 749.00 | 63 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 605.00 | 564 597.00 | 234 506.00 | 2 792 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 870.00 | 551 114.00 | 685 871.00 | 685 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 453.00 | 680 278.00 | 422 453.00 | 422 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 094.00 | 680 278.00 | 422 453.00 | 428 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 965.00 | 1 231 392.00 | 1 108 324.00 | 1 113 965.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231 392.00 | 1 108 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 247 024.00 | 5 247 024.00 | | 5 247 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 269 210.00 | | | 3 269 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 470 129.00 | | | 470 129.00 |
VC Groupe et associés | 2 033 287.00 | | | 2 033 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 936 240.00 | 593 480.00 | 2 342 290.00 | 4 936 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 603 000.00 | | | 3 603 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 380.00 | | | 385 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 038.00 | | | 81 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 408.00 | | | 125 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 547.00 | 5 979 547.00 | | 5 979 547.00 |
VW T.V.A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 432 858.00 | 6 090 098.00 | 2 342 290.00 | 10 432 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
ST Autres comptes | 1 678 222.00 | | | 1 678 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 537 450.00 | | | 537 450.00 |
YT Sous‐traitance | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 673.00 | | | 308 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 685 403.00 | | | 1 685 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 770 239.00 | | | 1 770 239.00 |