| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
AN Terrains | 224 929.00 | 5 739.00 | 219 189.00 | 224 929.00 |
AP Constructions | 6 210 666.00 | 2 115 547.00 | 4 095 119.00 | 6 210 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 534.00 | 1 815 157.00 | 1 448 377.00 | 3 263 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 378.00 | 335 801.00 | 162 577.00 | 498 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 441 809.00 | 4 321 716.00 | 6 120 094.00 | 10 441 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 389.00 | | 105 389.00 | 105 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 118 949.00 | 285 526.00 | 833 423.00 | 1 118 949.00 |
BT Marchandises | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 819.00 | | 1 868 819.00 | 1 868 819.00 |
BZ Autres créances | 3 530 456.00 | 5 641.00 | 3 524 814.00 | 3 530 456.00 |
CF Disponibilités | 6 118 765.00 | | 6 118 765.00 | 6 118 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 793.00 | | 110 793.00 | 110 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 863 120.00 | 291 167.00 | 12 571 953.00 | 12 863 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 304 930.00 | 4 612 883.00 | 18 692 047.00 | 23 304 930.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 575.00 | | | 1 106 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 362.00 | | | 1 257 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 467.00 | | | 609 467.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 869 625.00 | | | 869 625.00 |
DG Autres réserves | 4 816 154.00 | | | 4 816 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
DL TOTAL (I) | 8 682 650.00 | | | 8 682 650.00 |
DP Provisions pour risques | 411 720.00 | | | 411 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 720.00 | | | 464 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 273.00 | | | 3 805 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 973.00 | | | 5 480 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 431.00 | | | 258 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 544 677.00 | | | 9 544 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 692 047.00 | | | 18 692 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 351 722.00 | | | 6 351 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 884.00 | | 1 780 884.00 | 1 780 884.00 |
FD Production vendue biens | 1 168 342.00 | 12 106 462.00 | 13 274 804.00 | 1 168 342.00 |
FG Production vendue services | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 913.00 | 12 106 462.00 | 15 104 375.00 | 2 997 913.00 |
FM Production stockée | | | 503 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 875 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 831 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 720.00 | |
GE Autres charges | | | 13 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 791 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 903 172.00 | | | 16 903 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 879 705.00 | | | 16 879 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 725.00 | | | 268 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 254 245.00 | | 240 688.00 | 10 254 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 124.00 | 10 441 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 124.00 | 10 333 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 146 144.00 | | 240 486.00 | 10 146 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 630.00 | | 202.00 | 58 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 000.00 | 599 840.00 | 53 124.00 | 3 775 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725 528.00 | 599 840.00 | 53 124.00 | 3 725 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847 929.00 | 464 720.00 | 847 929.00 | 847 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 607.00 | 285 526.00 | 252 607.00 | 252 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 248.00 | 285 526.00 | 252 607.00 | 258 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 177.00 | 750 246.00 | 1 100 535.00 | 1 106 177.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 246.00 | 1 100 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 973.00 | 5 480 973.00 | | 5 480 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 368.00 | 127 368.00 | | 127 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 819.00 | | | 1 868 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 878 100.00 | | | 878 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 536 212.00 | | | 2 536 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805 273.00 | 612 318.00 | 2 116 713.00 | 3 805 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 960.00 | | | 593 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 793.00 | | | 110 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 067.00 | 5 510 067.00 | | 5 510 067.00 |
VW T.V.A. | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 544 677.00 | 6 351 722.00 | 2 116 713.00 | 9 544 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
ST Autres comptes | 1 864 116.00 | | | 1 864 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
YT Sous‐traitance | 169 413.00 | | | 169 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 413.00 | | | 335 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 698 998.00 | | | 2 698 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 114 206.00 | | | 2 114 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |