| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
AN Terrains | 224 929.00 | 5 160.00 | 219 768.00 | 224 929.00 |
AP Constructions | 6 177 808.00 | 1 878 308.00 | 4 299 500.00 | 6 177 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284 466.00 | 1 580 238.00 | 1 704 229.00 | 3 284 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 941.00 | 261 822.00 | 197 119.00 | 458 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 254 245.00 | 3 775 000.00 | 6 479 245.00 | 10 254 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 216.00 | | 78 216.00 | 78 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 313.00 | 252 607.00 | 362 706.00 | 615 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 600.00 | | 4 105 600.00 | 4 105 600.00 |
BZ Autres créances | 3 316 907.00 | 5 641.00 | 3 311 265.00 | 3 316 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 490 525.00 | | 5 490 525.00 | 5 490 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 997.00 | | 176 997.00 | 176 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 784 523.00 | 258 248.00 | 14 526 274.00 | 14 784 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 038 768.00 | 4 033 248.00 | 21 005 520.00 | 25 038 768.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 088.00 | | | 1 042 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 362.00 | | | 1 257 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 786.00 | | | 607 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 869 625.00 | | | 869 625.00 |
DG Autres réserves | 4 809 783.00 | | | 4 809 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
DL TOTAL (I) | 8 603 451.00 | | | 8 603 451.00 |
DP Provisions pour risques | 676 410.00 | | | 676 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 519.00 | | | 171 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 929.00 | | | 847 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401 028.00 | | | 4 401 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896 786.00 | | | 6 896 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 427.00 | | | 174 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 554 140.00 | | | 11 554 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 005 520.00 | | | 21 005 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 754 551.00 | | | 7 754 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 726.00 | | 1 569 726.00 | 1 569 726.00 |
FD Production vendue biens | 18 826 987.00 | | 18 826 987.00 | 18 826 987.00 |
FG Production vendue services | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 415 212.00 | | 20 415 212.00 | 20 415 212.00 |
FM Production stockée | | | -1 081 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 734 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 441 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 847 929.00 | |
GE Autres charges | | | 13 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 642 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 833.00 | | | 168 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 771 369.00 | | | 20 771 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 754 562.00 | | | 20 754 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 725.00 | | | 268 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 218 485.00 | | 103 760.00 | 10 218 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 10 254 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 10 146 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 110 581.00 | | 103 563.00 | 10 110 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 432.00 | | 198.00 | 58 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 169.00 | 655 517.00 | 52 686.00 | 3 172 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 697.00 | 655 517.00 | 52 686.00 | 3 122 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 114.00 | 847 929.00 | 551 114.00 | 551 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 680 278.00 | 252 607.00 | 680 278.00 | 680 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 919.00 | 252 607.00 | 680 278.00 | 685 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 033.00 | 1 100 536.00 | 1 231 392.00 | 1 237 033.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100 535.00 | 1 231 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896 786.00 | 6 896 786.00 | | 6 896 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 219.00 | 95 219.00 | | 95 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 105 600.00 | | | 4 105 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 627 905.00 | | | 627 905.00 |
VC Groupe et associés | 2 587 059.00 | | | 2 587 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 401 028.00 | 601 439.00 | 2 312 765.00 | 4 401 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 457.00 | | | 595 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 997.00 | | | 176 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 600 469.00 | 7 600 469.00 | | 7 600 469.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 554 140.00 | 7 754 551.00 | 2 312 765.00 | 11 554 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
ST Autres comptes | 2 035 061.00 | | | 2 035 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 268 725.00 | | | 268 725.00 |
YT Sous‐traitance | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 475.00 | | | 296 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 079 576.00 | | | 2 079 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 144 607.00 | | | 2 144 607.00 |