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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 518.00 | 726.00 | 13 792.00 | 14 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
AN Terrains | 242 805.00 | 13 802.00 | 229 003.00 | 242 805.00 |
AP Constructions | 6 210 666.00 | 2 582 680.00 | 3 627 986.00 | 6 210 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685 054.00 | 2 329 778.00 | 1 355 276.00 | 3 685 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 131.00 | 320 259.00 | 320 872.00 | 641 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100 785.00 | | 1 100 785.00 | 1 100 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 034 662.00 | 5 296 717.00 | 6 737 945.00 | 12 034 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 197.00 | | 275 197.00 | 275 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 791 880.00 | 1 198 528.00 | 5 593 352.00 | 6 791 880.00 |
BT Marchandises | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 805.00 | | 1 083 805.00 | 1 083 805.00 |
BZ Autres créances | 8 453 467.00 | 5 641.00 | 8 447 825.00 | 8 453 467.00 |
CF Disponibilités | 3 355 127.00 | | 3 355 127.00 | 3 355 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 965.00 | | 116 965.00 | 116 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 086 390.00 | 1 204 170.00 | 18 882 221.00 | 20 086 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 121 052.00 | 6 500 886.00 | 25 620 166.00 | 32 121 052.00 |
CU Autres participations | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 480.00 | | | 1 274 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 362.00 | | | 1 257 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 685 436.00 | | | 685 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 869 625.00 | | | 869 625.00 |
DG Autres réserves | 5 584 239.00 | | | 5 584 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 322.00 | | | 489 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690 684.00 | | | 690 684.00 |
DL TOTAL (I) | 10 851 148.00 | | | 10 851 148.00 |
DP Provisions pour risques | 1 839 000.00 | | | 1 839 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 927 837.00 | | | 1 927 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 157.00 | | | 3 284 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 050 748.00 | | | 9 050 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 940.00 | | | 393 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 841 181.00 | | | 12 841 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 620 166.00 | | | 25 620 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 258 820.00 | | | 10 258 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 516.00 | | 2 442 516.00 | 2 442 516.00 |
FD Production vendue biens | 1 712 590.00 | 17 408 952.00 | 19 121 542.00 | 1 712 590.00 |
FG Production vendue services | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 788.00 | 17 408 952.00 | 21 602 740.00 | 4 193 788.00 |
FM Production stockée | | | 3 288 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 500 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 965 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 927 837.00 | |
GE Autres charges | | | 19 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 030 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 318.00 | | | 298 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 355.00 | | | 147 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 815.00 | | | 90 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 652 476.00 | | | 26 652 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 163 154.00 | | | 26 163 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 322.00 | | | 489 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 615 849.00 | | 581 335.00 | 11 615 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 522.00 | 12 034 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 522.00 | 11 880 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 472.00 | | 14 518.00 | 49 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 476 339.00 | | 566 623.00 | 11 476 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 038.00 | | 193.00 | 90 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796 720.00 | 606 529.00 | 106 533.00 | 4 796 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 472.00 | 726.00 | | 49 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747 249.00 | 605 803.00 | 106 533.00 | 4 747 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 009.00 | 1 927 837.00 | 630 009.00 | 630 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 624 821.00 | 1 198 528.00 | 624 821.00 | 624 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 462.00 | 1 198 528.00 | 624 821.00 | 630 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 471.00 | 3 126 365.00 | 1 254 830.00 | 1 260 471.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 126 365.00 | 1 254 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 050 748.00 | 9 050 748.00 | | 9 050 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 609.00 | 183 609.00 | | 183 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 132.00 | 183 132.00 | | 183 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 805.00 | 1 083 805.00 | | 1 083 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 1 483 237.00 | 1 483 237.00 | | 1 483 237.00 |
VC Groupe et associés | 5 896 822.00 | 5 896 822.00 | | 5 896 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 157.00 | 701 796.00 | 1 706 753.00 | 3 284 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 488.00 | | | 644 488.00 |
VP Divers | 673 265.00 | 673 265.00 | | 673 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 680.00 | 399 680.00 | | 399 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 965.00 | 116 965.00 | | 116 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 654 236.00 | 9 654 236.00 | | 9 654 236.00 |
VW T.V.A. | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 841 181.00 | 10 258 820.00 | 1 706 753.00 | 12 841 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
ST Autres comptes | 2 343 617.00 | | | 2 343 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
YT Sous‐traitance | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 170.00 | | | 446 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 483 315.00 | | | 4 483 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 451 078.00 | | | 2 451 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |