| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
AN Terrains | 242 805.00 | 9 648.00 | 233 156.00 | 242 805.00 |
AP Constructions | 6 210 666.00 | 2 349 251.00 | 3 861 415.00 | 6 210 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 657 107.00 | 2 105 612.00 | 1 551 496.00 | 3 657 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 130.00 | 282 738.00 | 305 392.00 | 588 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 777 631.00 | | 777 631.00 | 777 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 615 849.00 | 4 796 720.00 | 6 819 129.00 | 11 615 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 895.00 | | 110 895.00 | 110 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 503 732.00 | 624 821.00 | 2 878 911.00 | 3 503 732.00 |
BT Marchandises | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 963.00 | | 2 890 963.00 | 2 890 963.00 |
BZ Autres créances | 5 523 161.00 | 5 641.00 | 5 517 520.00 | 5 523 161.00 |
CF Disponibilités | 7 486 690.00 | | 7 486 690.00 | 7 486 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 418.00 | | 99 418.00 | 99 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 624 809.00 | 630 462.00 | 18 994 347.00 | 19 624 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 240 658.00 | 5 427 182.00 | 25 813 476.00 | 31 240 658.00 |
CU Autres participations | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 790.00 | | | 1 158 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 362.00 | | | 1 257 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 814.00 | | | 611 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 869 625.00 | | | 869 625.00 |
DG Autres réserves | 4 817 449.00 | | | 4 817 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 223.00 | | | 736 223.00 |
DL TOTAL (I) | 9 451 262.00 | | | 9 451 262.00 |
DP Provisions pour risques | 541 172.00 | | | 541 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 009.00 | | | 630 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 904 749.00 | | | 3 904 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 489 946.00 | | | 11 489 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 510.00 | | | 337 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 732 205.00 | | | 15 732 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 813 476.00 | | | 25 813 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 535 826.00 | | | 12 535 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 866.00 | | 2 039 866.00 | 2 039 866.00 |
FD Production vendue biens | 1 205 278.00 | 22 849 901.00 | 24 055 179.00 | 1 205 278.00 |
FG Production vendue services | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 896.00 | 22 849 901.00 | 26 112 797.00 | 3 262 896.00 |
FM Production stockée | | | 2 384 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 271 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 318 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 009.00 | |
GE Autres charges | | | 14 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 530 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 882.00 | | | 96 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 378 379.00 | | | 29 378 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 642 156.00 | | | 28 642 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 223.00 | | | 736 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 441 809.00 | | 1 505 783.00 | 10 441 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 999.00 | 195 744.00 | 11 615 849.00 | 135 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 999.00 | 195 744.00 | 11 476 339.00 | 135 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 333 505.00 | | 1 474 577.00 | 10 333 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 832.00 | | 31 206.00 | 58 832.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 135 999.00 | | | 135 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321 716.00 | 625 347.00 | 150 342.00 | 4 321 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272 244.00 | 625 347.00 | 150 342.00 | 4 272 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 720.00 | 630 009.00 | 464 720.00 | 464 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 526.00 | 624 821.00 | 285 526.00 | 285 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 167.00 | 624 821.00 | 285 526.00 | 291 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 887.00 | 1 254 830.00 | 750 246.00 | 755 887.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254 830.00 | 750 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 489 946.00 | 11 489 946.00 | | 11 489 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 002.00 | 145 002.00 | | 145 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 647.00 | 161 647.00 | | 161 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 890 963.00 | 2 890 963.00 | | 2 890 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 1 862 066.00 | 1 862 066.00 | | 1 862 066.00 |
VC Groupe et associés | 3 550 039.00 | 3 550 039.00 | | 3 550 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 904 749.00 | 708 370.00 | 2 140 319.00 | 3 904 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 770.00 | | | 705 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 172.00 | | | 605 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 817.00 | 109 817.00 | | 109 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 418.00 | 99 418.00 | | 99 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513 543.00 | 8 513 543.00 | | 8 513 543.00 |
VW T.V.A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 732 205.00 | 12 535 826.00 | 2 140 319.00 | 15 732 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
ST Autres comptes | 1 903 048.00 | | | 1 903 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
YT Sous‐traitance | 124 758.00 | | | 124 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 622.00 | | | 364 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 729 791.00 | | | 3 729 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 074 150.00 | | | 2 074 150.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |