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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 518.00 | 2 178.00 | 12 340.00 | 14 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
AN Terrains | 242 805.00 | 22 110.00 | 220 695.00 | 242 805.00 |
AP Constructions | 6 210 666.00 | 3 047 791.00 | 3 162 875.00 | 6 210 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 833.00 | 2 805 694.00 | 907 139.00 | 3 712 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 434.00 | 396 849.00 | 282 586.00 | 679 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 558 757.00 | | 2 558 757.00 | 2 558 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 567 100.00 | 6 324 093.00 | 7 243 007.00 | 13 567 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 950.00 | | 318 950.00 | 318 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 315 671.00 | 757 309.00 | 1 558 362.00 | 2 315 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 285 568.00 | | 6 285 568.00 | 6 285 568.00 |
BZ Autres créances | 8 682 213.00 | 5 641.00 | 8 676 571.00 | 8 682 213.00 |
CF Disponibilités | 6 108 496.00 | | 6 108 496.00 | 6 108 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 924.00 | | 122 924.00 | 122 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 928 270.00 | 762 950.00 | 23 165 320.00 | 23 928 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 495 369.00 | 7 087 043.00 | 30 408 327.00 | 37 495 369.00 |
CU Autres participations | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 690.00 | | | 1 316 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 362.00 | | | 1 257 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 777 662.00 | | | 777 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 884 017.00 | | | 884 017.00 |
DG Autres réserves | 6 376 262.00 | | | 6 376 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 088.00 | | | 755 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 190 684.00 | | | 1 190 684.00 |
DL TOTAL (I) | 12 557 765.00 | | | 12 557 765.00 |
DP Provisions pour risques | 1 973 427.00 | | | 1 973 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 662.00 | | | 304 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 278 089.00 | | | 2 278 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 315.00 | | | 1 969 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 793 857.00 | | | 12 793 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 615.00 | | | 800 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 572 473.00 | | | 15 572 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 408 327.00 | | | 30 408 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 117 712.00 | | | 14 117 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 527 728.00 | | 2 527 728.00 | 2 527 728.00 |
FD Production vendue biens | 1 489 515.00 | 25 617 677.00 | 27 107 192.00 | 1 489 515.00 |
FG Production vendue services | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 667.00 | 25 617 677.00 | 29 641 344.00 | 4 023 667.00 |
FM Production stockée | | | 990 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 088 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 584 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 278 089.00 | |
GE Autres charges | | | 19 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 311 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 303.00 | | | 74 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 180 687.00 | | | 33 180 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 425 599.00 | | | 32 425 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 088.00 | | | 755 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 131 814.00 | | 592 786.00 | 13 131 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 500.00 | 13 567 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 500.00 | 13 404 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 976 909.00 | | 585 086.00 | 12 976 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 916.00 | | 7 699.00 | 90 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860 221.00 | 549 101.00 | 85 230.00 | 5 860 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 923.00 | 726.00 | | 50 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809 298.00 | 548 375.00 | 85 230.00 | 5 809 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 924 851.00 | 2 278 089.00 | 1 924 851.00 | 1 924 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473 593.00 | 757 309.00 | 473 593.00 | 473 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 235.00 | 757 309.00 | 473 593.00 | 479 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404 085.00 | 3 035 398.00 | 2 398 444.00 | 2 404 085.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 035 398.00 | 2 398 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 793 857.00 | 12 793 857.00 | | 12 793 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 985.00 | 361 985.00 | | 361 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 227.00 | 205 227.00 | | 205 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 6 285 568.00 | 6 285 568.00 | | 6 285 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 2 203 521.00 | 2 203 521.00 | | 2 203 521.00 |
VC Groupe et associés | 5 322 509.00 | 5 322 509.00 | | 5 322 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 315.00 | 514 554.00 | 984 816.00 | 1 969 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 092.00 | | | 615 092.00 |
VP Divers | 1 043 083.00 | 1 043 083.00 | | 1 043 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -606.00 | -606.00 | | -606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 039.00 | 207 039.00 | | 207 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 924.00 | 122 924.00 | | 122 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 185 153.00 | 15 185 153.00 | | 15 185 153.00 |
VW T.V.A. | 234 009.00 | 234 009.00 | | 234 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 572 473.00 | 14 117 712.00 | 984 816.00 | 15 572 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
ST Autres comptes | 2 074 837.00 | | | 2 074 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YT Sous‐traitance | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 030.00 | | | 441 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 546 791.00 | | | 4 546 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 170 329.00 | | | 2 170 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |