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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 518.00 | 1 452.00 | 13 066.00 | 14 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
AN Terrains | 242 805.00 | 17 956.00 | 224 849.00 | 242 805.00 |
AP Constructions | 6 210 666.00 | 2 815 801.00 | 3 394 865.00 | 6 210 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 833.00 | 2 585 301.00 | 1 127 533.00 | 3 712 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 534.00 | 390 240.00 | 261 294.00 | 651 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 159 071.00 | | 2 159 071.00 | 2 159 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 131 814.00 | 5 860 221.00 | 7 271 593.00 | 13 131 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 402.00 | | 239 402.00 | 239 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 325 132.00 | 473 593.00 | 851 539.00 | 1 325 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 155.00 | | 3 745 155.00 | 3 745 155.00 |
BZ Autres créances | 5 332 447.00 | 5 641.00 | 5 326 806.00 | 5 332 447.00 |
CF Disponibilités | 7 043 118.00 | | 7 043 118.00 | 7 043 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 872 754.00 | 479 235.00 | 17 393 519.00 | 17 872 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 004 568.00 | 6 339 456.00 | 24 665 112.00 | 31 004 568.00 |
CU Autres participations | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 014.00 | | | 1 283 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 362.00 | | | 1 257 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 734 368.00 | | | 734 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 884 017.00 | | | 884 017.00 |
DG Autres réserves | 6 006 328.00 | | | 6 006 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 937.00 | | | 432 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 190 684.00 | | | 1 190 684.00 |
DL TOTAL (I) | 11 788 711.00 | | | 11 788 711.00 |
DP Provisions pour risques | 1 620 189.00 | | | 1 620 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 662.00 | | | 304 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 924 851.00 | | | 1 924 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585 402.00 | | | 2 585 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793 398.00 | | | 7 793 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 750.00 | | | 572 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 951 551.00 | | | 10 951 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 665 112.00 | | | 24 665 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 984 282.00 | | | 8 984 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 527.00 | | 1 831 527.00 | 1 831 527.00 |
FD Production vendue biens | 1 888 174.00 | 23 667 660.00 | 25 555 834.00 | 1 888 174.00 |
FG Production vendue services | -1 306.00 | | -1 306.00 | -1 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 395.00 | 23 667 660.00 | 27 386 055.00 | 3 718 395.00 |
FM Production stockée | | | -5 466 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 189 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 123 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 924 851.00 | |
GE Autres charges | | | 20 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 704 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 116.00 | | | -10 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 211 662.00 | | | 25 211 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 778 725.00 | | | 24 778 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 937.00 | | | 432 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 034 662.00 | | 1 133 644.00 | 12 034 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 492.00 | 13 131 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 492.00 | 12 976 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 880 441.00 | | 1 132 959.00 | 11 880 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 231.00 | | 684.00 | 90 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 296 717.00 | 581 817.00 | 18 312.00 | 5 296 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 198.00 | 726.00 | | 50 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246 519.00 | 581 091.00 | 18 312.00 | 5 246 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 927 837.00 | 1 924 851.00 | 1 927 837.00 | 1 927 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 198 528.00 | 473 593.00 | 1 198 528.00 | 1 198 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204 170.00 | 473 593.00 | 1 198 528.00 | 1 204 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 132 007.00 | 2 398 444.00 | 3 126 365.00 | 3 132 007.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 398 444.00 | 3 126 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 793 398.00 | 7 793 398.00 | | 7 793 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 073.00 | 359 073.00 | | 359 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 792.00 | 187 792.00 | | 187 792.00 |
UX Autres créances clients | 3 745 155.00 | 3 745 155.00 | | 3 745 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 1 330 828.00 | 1 330 828.00 | | 1 330 828.00 |
VC Groupe et associés | 2 699 860.00 | 2 699 860.00 | | 2 699 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 585 402.00 | 618 133.00 | 1 301 053.00 | 2 585 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 300.00 | | | 695 300.00 |
VP Divers | 1 125 594.00 | 1 125 594.00 | | 1 125 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 806.00 | 246 806.00 | | 246 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 265 102.00 | 9 265 102.00 | | 9 265 102.00 |
VW T.V.A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 951 551.00 | 8 984 282.00 | 1 301 053.00 | 10 951 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
ST Autres comptes | 2 022 591.00 | | | 2 022 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
YT Sous‐traitance | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 773.00 | | | 396 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 238 160.00 | | | 3 238 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 107 078.00 | | | 2 107 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |