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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 781.00 | 10 330.00 | 11 451.00 | 21 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 114.00 | 23 322.00 | 28 792.00 | 52 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 680.00 | 33 652.00 | 94 028.00 | 127 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 636.00 | 7 610.00 | 389 025.00 | 396 636.00 |
BZ Autres créances | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
CF Disponibilités | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 744.00 | 7 610.00 | 546 134.00 | 553 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 424.00 | 41 262.00 | 640 162.00 | 681 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 263.00 | 32 646.00 | | 21 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 569.00 | 68 616.00 | | 68 569.00 |
DL TOTAL (I) | 191 832.00 | 123 263.00 | | 191 832.00 |
DN Avances conditionnées | 27 500.00 | 35 000.00 | | 27 500.00 |
DO TOTAL (II) | 27 500.00 | 35 000.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 398.00 | 54 176.00 | | 60 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 743.00 | 75 173.00 | | 74 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 208.00 | 122 247.00 | | 137 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 480.00 | 142 284.00 | | 148 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 829.00 | 393 880.00 | | 420 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 162.00 | 552 143.00 | | 640 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 935.00 | 354 516.00 | | 377 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 277.00 | | 1 267 277.00 | 1 267 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 277.00 | | 1 267 277.00 | 1 267 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 694.00 | 8 760.00 | | 7 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 765.00 | 44 141.00 | | 50 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 692.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 692.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | -692.00 | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 702.00 | 16 201.00 | | 15 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 797.00 | 1 031 474.00 | | 1 275 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 227.00 | 962 857.00 | | 1 207 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 569.00 | 68 616.00 | | 68 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 081.00 | 10 375.00 | | 13 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 839.00 | | 27 840.00 | 102 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 127 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 73 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 655.00 | | 23 240.00 | 53 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 600.00 | 4 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 349.00 | 17 654.00 | 2 351.00 | 18 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 349.00 | 17 654.00 | 2 351.00 | 18 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 208.00 | 137 208.00 | | 137 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 388 236.00 | | | 388 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 680.00 | 9 294.00 | 28 386.00 | 37 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 718.00 | 8 210.00 | 14 508.00 | 22 718.00 |
VI Groupe et associés | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 396.00 | 444 396.00 | | 444 396.00 |
VW T.V.A. | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 829.00 | 377 935.00 | 42 894.00 | 420 829.00 |