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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 036.00 | 15 157.00 | 9 879.00 | 25 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 541.00 | 37 451.00 | 29 090.00 | 66 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 277.00 | 52 608.00 | 91 669.00 | 144 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 345.00 | 7 610.00 | 325 734.00 | 333 345.00 |
BZ Autres créances | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
CF Disponibilités | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 865.00 | 7 610.00 | 507 254.00 | 514 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 142.00 | 60 219.00 | 598 923.00 | 659 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 082.00 | 21 263.00 | | 66 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 441.00 | 68 569.00 | | 88 441.00 |
DL TOTAL (I) | 264 523.00 | 191 832.00 | | 264 523.00 |
DN Avances conditionnées | 17 500.00 | 27 500.00 | | 17 500.00 |
DO TOTAL (II) | 17 500.00 | 27 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 879.00 | 60 398.00 | | 57 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 239.00 | 74 743.00 | | 62 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 265.00 | 137 208.00 | | 73 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 518.00 | 148 480.00 | | 123 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 900.00 | 420 829.00 | | 316 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 923.00 | 640 162.00 | | 598 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 515.00 | 377 935.00 | | 278 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 032.00 | | 1 266 032.00 | 1 266 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 032.00 | | 1 266 032.00 | 1 266 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 627.00 | 7 694.00 | | 37 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 923.00 | 50 765.00 | | 48 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230.00 | 181.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 629.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 1 437.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773.00 | 649.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 2 086.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | -1 457.00 | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 577.00 | 15 702.00 | | 21 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 427.00 | 1 275 797.00 | | 1 305 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 986.00 | 1 207 227.00 | | 1 216 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 441.00 | 68 569.00 | | 88 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 765.00 | 13 081.00 | | 13 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 679.00 | | 23 182.00 | 127 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 584.00 | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 584.00 | 144 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 91 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 895.00 | | 22 682.00 | 73 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | 500.00 | 8 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 652.00 | 21 683.00 | 2 727.00 | 33 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 652.00 | 21 683.00 | 2 727.00 | 33 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 324 945.00 | | | 324 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 385.00 | 9 513.00 | 18 872.00 | 28 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 494.00 | 9 981.00 | 19 513.00 | 29 494.00 |
VI Groupe et associés | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 676.00 | 379 676.00 | | 379 676.00 |
VW T.V.A. | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 900.00 | 278 515.00 | 38 385.00 | 316 900.00 |