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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 901.00 | 26 705.00 | 5 197.00 | 31 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 785.00 | 68 491.00 | 13 294.00 | 81 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 286.00 | 95 196.00 | 69 091.00 | 164 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 447.00 | 12 406.00 | 612 041.00 | 624 447.00 |
BZ Autres créances | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 497 037.00 | | 497 037.00 | 497 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 898.00 | 12 406.00 | 1 195 491.00 | 1 207 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 184.00 | 107 602.00 | 1 264 582.00 | 1 372 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 900.00 | 146 448.00 | | 289 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 667.00 | 158 452.00 | | 234 667.00 |
DL TOTAL (I) | 634 567.00 | 414 901.00 | | 634 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 315.00 | 18 903.00 | | 5 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 321.00 | 58 036.00 | | 40 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 338.00 | 499 340.00 | | 294 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 364.00 | 208 184.00 | | 248 364.00 |
EA Autres dettes | 41 677.00 | 1 875.00 | | 41 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 015.00 | 786 855.00 | | 630 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 582.00 | 1 201 756.00 | | 1 264 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 111.00 | 786 855.00 | | 629 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 903.00 | | 12 345.00 | 157 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 184.00 | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 961.00 | 164 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | 113 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 203.00 | | 10 261.00 | 105 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 2 084.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 569.00 | 8 627.00 | | 86 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 569.00 | 8 627.00 | | 86 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 444.00 | 3 963.00 | | 8 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 444.00 | 3 963.00 | | 8 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 444.00 | 3 963.00 | | 8 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 338.00 | 294 338.00 | | 294 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 615 047.00 | 615 047.00 | | 615 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 315.00 | 4 411.00 | 904.00 | 5 315.00 |
VI Groupe et associés | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 492.00 | 684 492.00 | | 684 492.00 |
VW T.V.A. | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 015.00 | 629 111.00 | 904.00 | 630 015.00 |