| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 400.00 | 29 755.00 | 2 645.00 | 32 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 370.00 | 79 968.00 | 66 402.00 | 146 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 056.00 | 109 724.00 | 120 332.00 | 230 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 115.00 | 23 379.00 | 691 736.00 | 715 115.00 |
BZ Autres créances | 98 772.00 | | 98 772.00 | 98 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 478 080.00 | | 478 080.00 | 478 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 331 114.00 | 23 379.00 | 1 307 735.00 | 1 331 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 170.00 | 133 103.00 | 1 428 068.00 | 1 561 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 567.00 | 289 900.00 | | 510 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 771.00 | 234 667.00 | | 88 771.00 |
DL TOTAL (I) | 709 338.00 | 634 567.00 | | 709 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 158.00 | 5 315.00 | | 41 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 548.00 | 40 321.00 | | 40 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 242.00 | 294 338.00 | | 322 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 107.00 | 248 364.00 | | 274 107.00 |
EA Autres dettes | 40 674.00 | 41 677.00 | | 40 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 729.00 | 630 015.00 | | 718 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 068.00 | 1 264 582.00 | | 1 428 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 972 293.00 | | 2 972 293.00 | 2 972 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 293.00 | | 2 972 293.00 | 2 972 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 973.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 109.00 | 1 761.00 | | 15 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 6 120.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 692.00 | 7 881.00 | | 21 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 1 031.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 327.00 | 1 031.00 | | 6 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 365.00 | 6 850.00 | | 15 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 732.00 | 84 869.00 | | 26 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 050.00 | 2 359 447.00 | | 3 018 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 279.00 | 2 124 780.00 | | 2 929 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 771.00 | 234 667.00 | | 88 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 286.00 | | 74 502.00 | 164 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 241.00 | 6 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 732.00 | 230 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 491.00 | 178 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 686.00 | | 69 575.00 | 113 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 4 926.00 | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 196.00 | 14 615.00 | 87.00 | 95 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 196.00 | 14 615.00 | 87.00 | 95 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 406.00 | 10 973.00 | | 12 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 406.00 | 10 973.00 | | 12 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 406.00 | 10 973.00 | | 12 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 973.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 242.00 | 322 242.00 | | 322 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 688 020.00 | 688 020.00 | | 688 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VI Groupe et associés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 511.00 | | | 160 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 668.00 | | | 124 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VP Divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 172.00 | 820 172.00 | | 820 172.00 |
VW T.V.A. | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 729.00 | 718 729.00 | | 718 729.00 |