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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 716.00 | 31 823.00 | 6 892.00 | 38 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 337.00 | 109 400.00 | 79 937.00 | 189 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 138.00 | 141 224.00 | 139 915.00 | 281 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 960.00 | 31 630.00 | 869 330.00 | 900 960.00 |
BZ Autres créances | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 112 126.00 | | 112 126.00 | 112 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 824.00 | 31 630.00 | 1 076 194.00 | 1 107 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 962.00 | 172 853.00 | 1 216 109.00 | 1 388 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 338.00 | 510 567.00 | | 299 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 000.00 | 88 771.00 | | 131 000.00 |
DL TOTAL (I) | 540 339.00 | 709 338.00 | | 540 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 937.00 | 41 158.00 | | 72 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 339.00 | 40 548.00 | | 29 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 625.00 | 322 242.00 | | 261 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 640.00 | 274 107.00 | | 294 640.00 |
EA Autres dettes | 17 229.00 | 40 674.00 | | 17 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 770.00 | 718 729.00 | | 675 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 109.00 | 1 428 068.00 | | 1 216 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 038.00 | 718 729.00 | | 631 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 964 993.00 | | 2 964 993.00 | 2 964 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 993.00 | | 2 964 993.00 | 2 964 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 251.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 089.00 | 24 018.00 | | 64 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 004.00 | 60 695.00 | | 60 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | 15 109.00 | | 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 6 583.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | 21 692.00 | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 1 924.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 4 403.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 6 327.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | 15 365.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 052.00 | 26 732.00 | | 40 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 128.00 | 3 018 050.00 | | 3 031 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 128.00 | 2 929 279.00 | | 2 900 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 000.00 | 88 771.00 | | 131 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 399.00 | 14 616.00 | | 7 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 056.00 | | 55 324.00 | 230 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 241.00 | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 241.00 | 281 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 771.00 | | 49 282.00 | 178 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 041.00 | 6 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 724.00 | 36 666.00 | 5 165.00 | 109 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 724.00 | 36 666.00 | 5 165.00 | 109 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 379.00 | 8 251.00 | | 23 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 379.00 | 8 251.00 | | 23 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 379.00 | 8 251.00 | | 23 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 625.00 | 261 625.00 | | 261 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 864 789.00 | 864 789.00 | | 864 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VB T. V. A. | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VC Groupe et associés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 177.00 | 22 445.00 | 44 732.00 | 67 177.00 |
VI Groupe et associés | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VP Divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 920.00 | 952 920.00 | | 952 920.00 |
VW T.V.A. | 137 988.00 | 137 988.00 | | 137 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 770.00 | 631 038.00 | 44 732.00 | 675 770.00 |