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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 1 642.00 | 1 258.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 774.00 | 5 820.00 | 7 954.00 | 13 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 004.00 | 2 843.00 | 5 161.00 | 8 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 078.00 | 10 305.00 | 17 773.00 | 28 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CF Disponibilités | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 802.00 | 10 305.00 | 101 497.00 | 111 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 090.00 | | | -15 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DL TOTAL (I) | -3 737.00 | | | -3 737.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 798.00 | | 167 798.00 | 167 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 798.00 | | 167 798.00 | 167 798.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 807.00 | | | 167 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 454.00 | | | 157 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121.00 | 6 184.00 | | 4 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | 967.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 5 218.00 | | 3 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VP Divers | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 134.00 | 65 734.00 | 3 400.00 | 69 134.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
ST Autres comptes | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 608.00 | | | 49 608.00 |