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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 690.00 | 31.00 | 659.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 923.00 | 13 591.00 | 2 332.00 | 15 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 7 238.00 | 5 248.00 | 12 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 400.00 | 23 761.00 | 26 639.00 | 50 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
CF Disponibilités | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 740.00 | 23 761.00 | 153 979.00 | 177 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 098.00 | -4 737.00 | | 13 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 402.00 | 17 836.00 | | 42 402.00 |
DL TOTAL (I) | 56 501.00 | 14 098.00 | | 56 501.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 256.00 | 53 684.00 | | 43 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 562.00 | 6 746.00 | | 6 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 7 599.00 | | 16 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 987.00 | 5 921.00 | | 30 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 478.00 | 79 451.00 | | 97 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 979.00 | 93 549.00 | | 153 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 478.00 | 79 451.00 | | 97 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 490.00 | | 293 490.00 | 293 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 490.00 | | 293 490.00 | 293 490.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 1 465.00 | | 9 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 833.00 | 211 023.00 | | 294 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 430.00 | 193 187.00 | | 252 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 402.00 | 17 836.00 | | 42 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 810.00 | | 19 590.00 | 30 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 510.00 | | 4 590.00 | 24 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 866.00 | 6 895.00 | | 16 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 608.00 | 292.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 257.00 | 6 604.00 | | 14 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VI Groupe et associés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |