| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 690.00 | 146.00 | 544.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 769.00 | 16 771.00 | 21 999.00 | 38 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 028.00 | 13 480.00 | 84 549.00 | 98 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 588.00 | 33 297.00 | 152 291.00 | 185 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
CF Disponibilités | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 114.00 | | 89 114.00 | 89 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 702.00 | 33 297.00 | 241 405.00 | 274 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 501.00 | 13 098.00 | | 35 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 985.00 | 42 402.00 | | 4 985.00 |
DL TOTAL (I) | 41 486.00 | 56 501.00 | | 41 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 529.00 | 43 256.00 | | 119 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 354.00 | 6 562.00 | | 26 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 096.00 | 16 673.00 | | 26 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 941.00 | 30 987.00 | | 27 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 919.00 | 97 478.00 | | 199 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 405.00 | 153 979.00 | | 241 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 919.00 | 97 478.00 | | 199 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 001.00 | 1 608.00 | | 5 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 861.00 | | 378 861.00 | 378 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 861.00 | | 378 861.00 | 378 861.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 1 339.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 477.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | 477.00 | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 345.00 | 862.00 | | -6 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 9 434.00 | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 311.00 | 294 833.00 | | 379 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 325.00 | 252 430.00 | | 374 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 985.00 | 42 402.00 | | 4 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 400.00 | | 141 087.00 | 50 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 899.00 | 185 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 899.00 | 137 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 25 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 100.00 | | 114 287.00 | 29 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 1 800.00 | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 761.00 | 14 536.00 | 5 000.00 | 23 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861.00 | 14 536.00 | 5 000.00 | 20 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 528.00 | 114 528.00 | | 114 528.00 |
VI Groupe et associés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 919.00 | 199 919.00 | | 199 919.00 |