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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 608.00 | 292.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 923.00 | 9 611.00 | 6 313.00 | 15 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 587.00 | 4 647.00 | 3 940.00 | 8 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 810.00 | 16 866.00 | 13 944.00 | 30 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 880.00 | 16 866.00 | 95 014.00 | 111 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
DL TOTAL (I) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 917.00 | | 210 917.00 | 210 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 917.00 | | 210 917.00 | 210 917.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 561.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 023.00 | | | 211 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 187.00 | | | 193 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 078.00 | | 2 731.00 | 28 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 778.00 | | 2 731.00 | 21 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 305.00 | 6 561.00 | | 10 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 642.00 | 967.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 663.00 | 5 594.00 | | 8 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
VI Groupe et associés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VP Divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 348.00 | 52 948.00 | 3 400.00 | 56 348.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
ST Autres comptes | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 284.00 | | | 57 284.00 |