| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 690.00 | 261.00 | 429.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 703.00 | 21 860.00 | 16 843.00 | 38 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 112.00 | 24 275.00 | 75 838.00 | 100 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 605.00 | 49 296.00 | 138 309.00 | 187 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
CF Disponibilités | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 829.00 | | 102 829.00 | 102 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 434.00 | 49 296.00 | 241 138.00 | 290 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 686.00 | 35 501.00 | | 35 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 980.00 | 4 985.00 | | 37 980.00 |
DL TOTAL (I) | 74 666.00 | 41 486.00 | | 74 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 371.00 | 119 529.00 | | 85 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 742.00 | 26 354.00 | | 24 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 738.00 | 26 096.00 | | 25 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 621.00 | 27 941.00 | | 30 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 472.00 | 199 919.00 | | 166 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 138.00 | 241 405.00 | | 241 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 724.00 | | 534 724.00 | 534 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 724.00 | | 534 724.00 | 534 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 599.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 444.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 456.00 | 23.00 | | 2 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | 4 997.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 6 790.00 | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | -6 345.00 | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 738.00 | | 7 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 554.00 | 379 311.00 | | 537 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 574.00 | 374 325.00 | | 499 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 980.00 | 4 985.00 | | 37 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 588.00 | | 2 667.00 | 185 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 187 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 139 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 488.00 | | 2 667.00 | 137 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 297.00 | 16 648.00 | 649.00 | 33 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 397.00 | 16 648.00 | 649.00 | 30 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
VI Groupe et associés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 472.00 | 166 472.00 | | 166 472.00 |