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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 690.00 | 376.00 | 314.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 703.00 | 26 606.00 | 12 097.00 | 38 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 473.00 | 35 895.00 | 69 578.00 | 105 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 967.00 | 65 778.00 | 127 189.00 | 192 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CF Disponibilités | 101 786.00 | | 101 786.00 | 101 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 317.00 | | 146 317.00 | 146 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 283.00 | 65 778.00 | 273 505.00 | 339 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 666.00 | 35 686.00 | | 28 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 145.00 | 37 980.00 | | 30 145.00 |
DL TOTAL (I) | 59 811.00 | 74 666.00 | | 59 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 057.00 | 85 371.00 | | 71 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 287.00 | 24 742.00 | | 66 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 321.00 | 25 738.00 | | 28 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 029.00 | 30 621.00 | | 48 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 694.00 | 166 472.00 | | 213 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 505.00 | 241 138.00 | | 273 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 392.00 | | 530 392.00 | 530 392.00 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 489.00 | | 530 489.00 | 530 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 773.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 71.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 243.00 | 71.00 | | 5 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | 2 456.00 | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | 49.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 2 505.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 324.00 | -2 434.00 | | 4 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 7 326.00 | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 372.00 | 537 554.00 | | 537 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 226.00 | 499 574.00 | | 507 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 145.00 | 37 980.00 | | 30 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 605.00 | | 5 994.00 | 187 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 192 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 144 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 505.00 | | 5 994.00 | 139 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 296.00 | 17 114.00 | 633.00 | 49 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 396.00 | 17 114.00 | 633.00 | 46 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
VI Groupe et associés | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 694.00 | 213 694.00 | | 213 694.00 |